HSBC Jintrust Money Market Fund Class B (541011)

上海

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14/03 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 21.68B

541011 保有資産

HSBC Jintrust Money Market Fund Class B (541011) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HSBC Jintrust Money Market Fund Class B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

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銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	10.89	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	2.69	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	1.55	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 20TH ISSUANCE	-	1.40	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 47TH ISSUANCE	-	1.34	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 21TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 32TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 132TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	1.06	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 123TH ISSUANCE	-	1.06	-	-

HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HSBC Jintrust Money Market Class A	21.68B	0.19	1.50	2.08
HSBC Jintrust Stable Income BA	3.22B	-0.18	2.42	2.81
HSBC Jintrust Stable Income BC	3.22B	-0.21	2.20	2.48
HSBC Jintrust 2016 Lifecycle	158.56M	1.55	2.31	3.83

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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