Huaan Hong Kong Selection Stock QDII Fd (040018)

上海

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1.923 -0.002 -0.10%

30/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 398.09M

040018 保有資産

Hua An Hong Kong Selection Stock QDII Fund (040018) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hua An Hong Kong Selection Stock QDII Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.150	9.150	0.000
株式	91.290	91.290	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.730	10.393
PBR (株価純資産倍率)	1.329	1.220
PSR (株価売上高倍率)	0.984	1.015
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.581	6.096
配当利回り	3.777	3.644
5年間の利益成長	13.627	12.062

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.610	10.510
製造業	21.930	7.296
エネルギー	10.470	8.314
通信サービス	9.040	14.805
公益事業	7.820	3.608
景気連動型消費財	6.150	20.124
ヘルスケア	4.790	4.985
素材	3.850	4.986
消費者向け循環株	2.340	6.054

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	6.22	197.49	-1.45%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.60	417.00	-0.48%
CSSC Offshore & Marine Engineering	CNE100000395	3.36	11.34	+0.35%
BYD Electronic Int	HK0285041858	2.95	42.05	0.00%
中国海洋石油総公司	HK0883013259	2.84	19.12	+1.38%
中国移動	HK0941009539	2.65	76.60	+0.59%
Beijing Enterprises Holdings	HK0392044647	2.65	26.70	+0.95%
China Everbright Environment Group	HK0257001336	2.55	3.87	+0.52%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	2.35	89.65	+4.12%
China Shenhua Energy H	CNE1000002R0	2.26	33.600	+3.07%

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Huaan Shanghai SSE180 Index	22.26B	18.11	-2.29	5.31
HuaAn medium Internet mix	7.54B	10.27	-1.54	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	23.56	11.58	17.42
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.31	-3.94	18.06
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-3.90	-13.61	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.280	+0.350	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	319.75	-1.10	-0.34%

ドル/円	157.37	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,470.18	-2.55	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.36	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4435	-0.0315	-0.70%
豪ドル/円	97.08	-0.17	-0.17%
ポンド/円	196.46	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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