Huatai-PB Value Plus Equity Fund A (460005)

上海

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14/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 642.52M

460005 保有資産

Huatai-PB Value Plus Equity Fund (460005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Huatai-PB Value Plus Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	5.330	5.330
株式	94.680	94.680
債券	0.150	0.150

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	22.395	18.477
PBR (株価純資産倍率)	1.658	2.569
PSR (株価売上高倍率)	1.759	2.074
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.536	10.231
配当利回り	1.264	2.278
5年間の利益成長	69.900	20.128

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	33.220	20.829
ハイテク	21.360	27.316
素材	18.170	9.672
ヘルスケア	10.640	14.470
景気連動型消費財	10.480	9.794
公益事業	2.340	4.241
通信サービス	1.710	4.386
消費者向け循環株	1.620	11.188
不動産	0.470	3.463

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 259

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Shanghai Luoman Lighting Technologies	CNE1000052L8	1.23	27.20	-0.07%
聚光科技	CNE100001229	1.21	11.35	+1.25%
WG Tech JiangXi	CNE100003FJ9	1.18	22.34	-0.84%
Minami Acoustics	CNE1000064S8	0.95	37.98	+0.50%
Xiamen Voke Mold Plastic Engineering	CNE100005758	0.86	28.60	-0.69%
Smartgiant Technology Co Ltd Class A	-	0.84	-	-
Talant Optronics suzhou Co	CNE100004Q07	0.84	19.33	+0.47%
Naipu Mining	CNE100003SD5	0.82	26.68	+0.49%
Bohai Ferry	CNE100001M20	0.81	8.30	-1.43%
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection	CNE100004RP9	0.79	22.51	-2.13%

Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3.44B	4.95	7.09	-
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3.44B	4.86	6.88	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2.89B	16.30	19.10	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2.48B	4.18	-10.38	6.66
Huatai PineBridge Quantitative Inde	1.51B	5.63	-7.25	10.57

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.140	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.49	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	71.10	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	226.15	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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