Huatai-PB Xinli Flxble Alloc A (001247)

上海

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27/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.25B

001247 保有資産

Huatai-PB Xinli Flxble Alloc A (001247) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Huatai-PB Xinli Flxble Alloc A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.280	0.280
株式	19.580	19.580
債券	21.560	21.560
他	58.580	58.580

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.640	18.329
PBR (株価純資産倍率)	1.457	2.222
PSR (株価売上高倍率)	0.744	1.846
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.776	12.092
配当利回り	2.423	2.537
5年間の利益成長	15.888	16.690

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	49.610	13.114
製造業	15.330	21.665
不動産	14.930	6.230
エネルギー	6.690	8.469
景気連動型消費財	5.260	14.665
ハイテク	3.960	24.762
ヘルスケア	1.910	12.207
公益事業	1.770	5.580
消費者向け循環株	0.540	10.977

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 160

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	5.69	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	5.68	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	4.26	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	3.16	-	-
PING AN BANK CO., LTD. BOND 2023 1	-	2.78	-	-
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	2.12	12.13	-0.49%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	2.00	15.42	-0.84%
招商局蛇口工業区	CNE100002FC6	1.16	10.35	+1.97%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1.15	9.13	+0.55%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.06	15.30	-2.05%

Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3.25B	6.80	4.89	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2.3B	14.67	-5.04	4.99
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2.23B	18.16	10.38	-
Huatai PineBridge Quantitative Inde	2.23B	13.37	-4.21	7.79
HuataiPB Quantity Sel Flexbile Al F	854.96M	13.45	-3.52	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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