SUMUS - Strategic Fund Class Large EUR Sub-Class B cap shares (0P0000TED4)

ルクセンブルグ

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27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Sumus Capital S.A.

ISIN: LU0596930775

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 45.85M

0P0000TED4 保有資産

HYPO Portfolio Selection SICAV - Dynamic Fund Clas (0P0000TED4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HYPO Portfolio Selection SICAV - Dynamic Fund Clas ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.870	12.830	0.960
株式	28.670	28.700	0.030
債券	43.390	43.500	0.110
転換社債	0.110	0.110	0.000
優先株式	1.990	1.990	0.000
他	13.970	14.300	0.330

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.219	15.340
PBR (株価純資産倍率)	1.080	2.048
PSR (株価売上高倍率)	0.719	1.407
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.677	8.524
配当利回り	3.367	2.849
5年間の利益成長	13.080	11.106

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.160	16.685
金融	21.060	14.939
通信サービス	18.990	6.175
景気連動型消費財	18.080	11.290
公益事業	7.520	3.998
ヘルスケア	4.200	12.026
エネルギー	2.990	4.943
消費者向け循環株	2.600	8.121
素材	2.100	8.711
製造業	1.300	15.570

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 25

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SUMUS Hybrid Bonds Premium EUR Acc	LU2040067501	6.51	-	-
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	6.00	263.260	+0.02%
Kyron Fixed Income B1 H EUR Acc	LU1918787281	4.43	-	-
SUMUS Crossover Bonds Premium EUR	LU1498485504	3.19	-	-
iShares Physical Silver	IE00B4NCWG09	2.61	2,212.25	+0.97%
BANQUE CANTONALE D'ARG 0 20-49 31/01U	CH0577972240	2.58	-	-
Samsung Electronics DRC	US7960508882	2.33	1,480.00	+0.68%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.05	-	-
GS Asia High Yld Bd I USD Acc	LU2201853038	1.85	-	-
Romania Tf 1,375% Dc29 Eur	XS2262211076	1.82	82.750	-0.25%

Sumus Capital S.A.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1176781729		28.7M	1.90	8.85	-
	LU0082941195		28.7M	1.87	8.85	9.60

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日経平均株価	39,884.50	+327.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,875.0	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,795.93	-1.89	-0.07%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,719.20	-48.30	-0.62%
米ドル指数	105.410	-0.120	-0.11%

金	2,333.50	-6.10	-0.26%
原油 WTI	81.67	+0.13	+0.16%
銀	29.363	-0.197	-0.67%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	405.90	-2.60	-0.64%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.88	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,381.39	+0.66	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0735	+0.0022	+0.21%
ユーロ/円	172.71	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.9035	-0.0195	-0.40%
豪ドル/円	107.34	-0.14	-0.13%
ポンド/円	203.48	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	6,770.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	0.00%
トヨタ自動車	3,290.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	0.00%

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