ICICI Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 124.06B

0P000151PL 保有資産

ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	73.620	76.930	3.310
株式	17.830	79.580	61.750
債券	8.540	8.540	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.365	16.969
PBR (株価純資産倍率)	2.361	2.010
PSR (株価売上高倍率)	2.248	2.256
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.639	12.819
配当利回り	1.611	1.637
5年間の利益成長	11.589	13.661

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.120	30.195
景気連動型消費財	11.550	11.204
消費者向け循環株	11.250	6.270
エネルギー	11.180	9.627
ハイテク	9.630	6.272
ヘルスケア	9.600	4.403
素材	8.310	11.071
公益事業	6.240	5.357
製造業	5.200	9.679
通信サービス	3.010	4.121
不動産	1.910	2.205

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 74

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8.16	365.777	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	6.42	1,267.60	+1.24%
HDFC Bank	INE040A01034	5.64	1,692.75	+0.68%
ITC	INE154A01025	4.62	465.95	-1.32%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	4.47	1,768.20	-0.61%
Tata Motors	INE155A01022	3.68	774.30	-1.52%
NTPC	INE733E01010	3.31	372.50	-2.32%
Hindu Unilever	INE030A01027	3.28	2,389.20	-3.07%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.82	1,264.55	-1.81%
HDFC Life	INE795G01014	2.67	694.00	+1.31%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491.04B	23.53	22.60	15.89
ICICI Value Discovery Div	491.04B	22.29	21.18	14.49
ICICI Prudential Value Discov Div	491.04B	23.92	23.05	16.45
ICICI Prudential Value Discov Gr	491.04B	24.11	23.28	16.79
ICICI Prudential Dynamic Growth	504.96B	18.82	19.51	14.41

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日経平均株価	38,900.50	+396.50	+1.03%
日経225先物 (F)	38,902.5	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,408.40	-10.46	-0.43%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,262.70	+38.70	+0.47%
米ドル指数	106.775	-0.022	-0.02%

金	2,571.30	-1.60	-0.06%
原油 WTI	68.38	-0.32	-0.47%
銀	30.492	-0.077	-0.25%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.54	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,404.44	-0.32	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0538	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	164.96	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.5485	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	101.05	+0.17	+0.17%
ポンド/円	198.30	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	9,210.0	+16.0	+0.17%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+78.0	+0.88%
トヨタ自動車	2,724.0	+58.0	+2.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,804.5	+6.5	+0.36%
ブイ・テクノロジー	2,214.0	+24.0	+1.10%
日立製作所	3,982.0	+48.0	+1.22%
みずほフィナンシャルグループ	3,718.0	+187.0	+5.30%

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