ICICI Prudential Bond Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl Monthly (0P0000XYE7)

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11.535 -0.010 -0.07%

17/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF109K01V59

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 29.68B

0P0000XYE7 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、ICICI Prudential Bond Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl Monthly 投資信託(ISIN: INF109K01V59)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000XYE7 投信(ISIN: INF109K01V59)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動 - 0.11%

前日終値11.543

リスク評価

移動12カ月利回り8.58%

ROEN/A

発行者N/A

取引高39.59%

ROAN/A

開始日2013年01月22日

総資産29.68B

費用0.62%

最低投資額5,000

時価総額N/A

カテゴリーIntermediate Bond

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1083	1004	1083	1229	1414	1900
ファンド利益率	8.25%	0.38%	8.25%	7.11%	7.17%	6.63%
カテゴリー内の順位	69	112	69	21	20	24
カテゴリー内の割合%	58	82	58	9	12	23

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	8.13	6.85	7.62
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.28	6.50	6.33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.89	6.59	6.28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	8.28	6.95	7.88

Intermediate Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Life - Bond Fund	218.79B	8.69	5.71	7.05
ICICI Prudential Life - Income Fund	81.66B	8.37	5.31	7.10
ICICI Inc Opportunities Dir Div Q	29.68B	5.02	5.56	6.19
ICICI Inc Opportunities M Div	29.68B	7.44	6.38	6.08
ICICI Inc Opportunities Q Div	29.68B	4.83	5.13	5.75

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40.66	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.89	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5.27	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4.36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3.84	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	中立	売り	強い売り
テクニカル指標	買い	強い売り	売り
サマリー	中立	強い売り	強い売り

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,885.50	+447.50	+1.16%
日経225先物 (F)	38,802.5	+2.5	+0.01%
韓国総合株価指数	2,520.05	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,487.83	+334.70	+0.78%
独DAX	20,900.12	+2.66	+0.01%
S&P/ASX 200	8,347.40	+37.00	+0.45%
米ドル指数	108.950	-0.253	-0.23%

金	2,749.24	+0.54	+0.02%
原油 WTI	77.53	+0.14	+0.18%
銀	31.170	+0.029	+0.09%
米国綿花2番	67.60	+0.87	+1.30%
排出権	78.32	+0.72	+0.93%
米国シカゴコーン	484.25	+9.25	+1.95%
米国コーヒー	328.35	+1.20	+0.37%

ドル/円	156.40	+0.13	+0.08%
ドル/ウォン	1,451.55	-4.48	-0.31%
ユーロ/ドル	1.0313	+0.0031	+0.30%
ユーロ/円	161.31	+0.60	+0.37%
トルコリラ/円	4.3955	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	97.05	+0.18	+0.19%
ポンド/円	190.65	+0.54	+0.28%

大塚ホールディングス	8,007.0	+45.0	+0.57%
SoftBank Group Corp.	9,271.0	+191.0	+2.10%
トヨタ自動車	2,870.0	+82.0	+2.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,915.5	+48.0	+2.57%
ブイ・テクノロジー	2,403.0	+48.0	+2.04%
日立製作所	3,799.0	+102.0	+2.76%
みずほフィナンシャルグループ	3,980.0	+74.0	+1.89%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	ICICI Prudential .	11.535	-0.010	-0.07%
	MFS Growth Alloca.	24.53	+0.10	+0.41%