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ICICI Prudential Bond Fund Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000INYO)

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11.337 -0.010    -0.05%
22/11 - 終了. INR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01EU9 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 29.59B
ICICI Prudential Income Opportunities Fund Monthly 11.337 -0.010 -0.05%

0P0000INYO 概要

 
総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、ICICI Prudential Bond Fund Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl 投資信託(ISIN: INF109K01EU9)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000INYO 投信(ISIN: INF109K01EU9)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。
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最終更新:
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評価
1年の変動 - 0.45%
前日終値11.343
リスク評価
移動12カ月利回り8.70%
ROEN/A
発行者ICICI Prudential Asset Management Company Limited
取引高39.59%
ROAN/A
開始日2008年08月18日
総資産29.59B
費用1.03%
最低投資額5,000
時価総額N/A
カテゴリーIntermediate Bond
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条件

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頻度

デリバリー方法

ステータス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 1062 1012 1091 1195 1363 1815
ファンド利益率 6.19% 1.22% 9.13% 6.13% 6.38% 6.14%
カテゴリー内の順位 118 118 97 49 58 53
カテゴリー内の割合% 87 86 74 41 38 54

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 272.37B 6.25 6.50 6.55
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 272.37B 6.91 6.64 7.65
  ICICI Ultra Short Term M Div 272.37B 6.07 6.25 6.32
  ICICI Ultra Short Term Q Div 272.37B 6.72 6.38 6.25
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 272.37B 7.02 6.74 7.91

Intermediate Bondカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  SBI Life - Bond Fund 218.79B 7.86 5.63 7.34
  ICICI Prudential Life - Income Fund 84.21B 7.51 5.20 7.37
  ICICI Inc Opportunities Dir Div M 29.59B 6.92 6.87 6.69
  ICICI Inc Opportunities Dir Div Q 29.59B 5.78 6.01 6.43
  ICICI Inc Opportunities Q Div 29.59B 5.56 5.53 5.99

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
7.1% Govt Stock 2034 IN0020240019 40.74 - -
7.93% Govt Stock 2033 IN0020200120 9.92 - -
LIC Housing Finance Limited INE115A07QI4 5.49 - -
HDFC Bank Limited INE040A08AF2 4.55 - -
Summit Digitel Infrastructure Ltd INE507T07146 3.98 - -

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 売り 売り 強い売り
テクニカル指標 強い買い 売り 買い
サマリー 中立 売り 中立
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