ICICI Prudential Bond Fund Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00015HCQ)

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11.073 -0.010 -0.09%

27/09 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X51

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 29.42B

0P00015HCQ 保有資産

ICICI Prudential Income Opportunities Fund Half Ye (0P00015HCQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Income Opportunities Fund Half Ye ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	6.740	6.740
債券	93.000	93.000
他	0.260	0.260

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	68.458	70.247
社債	28.638	25.184
現金	2.644	5.051

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	23.24	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	21.34	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	9.90	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	6.30	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07146	3.97	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	3.76	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	2.81	-	-
Pipeline Infrastructure Ltd.	INE01XX07034	2.55	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	1.86	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	1.75	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	269.07B	5.51	6.30	6.64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	269.07B	5.50	6.42	7.48
ICICI Ultra Short Term M Div	269.07B	5.36	6.04	6.40
ICICI Ultra Short Term Q Div	269.07B	5.35	6.15	6.28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	269.07B	5.56	6.51	7.98

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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