ICICI Prudential Bond Fund Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00015HCQ)

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11.403 +0.010 +0.08%

12/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X51

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 29.05B

0P00015HCQ 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、ICICI Prudential Bond Fund Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl 投資信託(ISIN: INF109KA1X51)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P00015HCQ 投信(ISIN: INF109KA1X51)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動 - 0.13%

前日終値11.394

リスク評価

移動12カ月利回り5.09%

ROEN/A

発行者ICICI Prudential Asset Management Company Limited

取引高39.59%

ROAN/A

開始日2015年03月04日

総資産29.05B

費用1.03%

最低投資額5,000

時価総額N/A

カテゴリーIntermediate Bond

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1010	1014	1051	1135	1254	-
ファンド利益率	0.97%	1.41%	5.08%	4.32%	4.64%	-
カテゴリー内の順位	-	-	-	-	-	-
カテゴリー内の割合%	-	-	-	-	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295.45B	0.56	6.90	6.57
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295.45B	1.13	7.11	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	295.45B	0.55	6.67	6.33
ICICI Ultra Short Term Q Div	295.45B	1.09	6.86	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295.45B	1.13	7.22	7.85

Intermediate Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Life - Bond Fund	218.79B	0.71	5.88	6.86
ICICI Prudential Life - Income Fund	79.13B	0.74	5.51	6.89
ICICI Inc Opportunities Dir Div Q	29.05B	-0.91	5.23	5.92
ICICI Inc Opportunities M Div	29.05B	0.52	6.75	6.00
ICICI Inc Opportunities Q Div	29.05B	-0.87	4.85	5.49

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	41.41	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.32	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5.55	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4.62	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	4.06	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	強い買い
サマリー	強い買い	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,103.00	+283.91	+0.77%
日経225先物 (F)	36,840.0	+107.5	+0.29%
韓国総合株価指数	2,598.32	+23.50	+0.91%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,777.20	-9.00	-0.12%
米ドル指数	103.570	+0.005	+0.00%

金	2,945.92	-0.88	-0.03%
原油 WTI	67.53	-0.15	-0.22%
銀	33.715	-0.028	-0.08%
米国綿花2番	67.20	+0.22	+0.33%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.40	-1.23	-0.27%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.26	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,449.38	-1.62	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.43	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.74	+0.05	+0.05%
ポンド/円	192.22	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	7,701.0	+123.0	+1.62%
SoftBank Group Corp.	7,908.0	+127.0	+1.63%
トヨタ自動車	2,736.5	-25.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.0	+30.0	+1.55%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,754.0	+68.0	+1.84%
みずほフィナンシャルグループ	4,143.0	+86.0	+2.12%

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銘柄	価格	前日比	変動%
ICICI Prudential .	11.403	+0.010	+0.08%
Changxin Ruijin A.	0.830	-0.001	-0.07%
AP7 Räntefond	114.880	-0.110	-0.10%
Arca BB	55.230	-0.450	-0.80%
Bindex Euro ESG Í.	19.074	-0.280	-1.45%
Ocean Yetsira Bon.	113.020	+0.010	+0.01%
Fidelity Index Wo.	2.791	-0.010	-0.52%
Schroder Asian Eq.	1.125	-0.010	-0.97%