ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund Growth (0P00005WD7)

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895.640 +0.620 +0.07%

03/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01464

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 142.1B

0P00005WD7 保有資産

ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving (0P00005WD7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.450	1.580	0.130
株式	98.550	98.550	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.840	22.050
PBR (株価純資産倍率)	3.160	2.999
PSR (株価売上高倍率)	2.374	2.478
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.022	17.709
配当利回り	1.100	1.354
5年間の利益成長	15.918	21.326

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.860	30.943
景気連動型消費財	15.620	12.696
ヘルスケア	12.920	7.315
製造業	7.810	11.655
消費者向け循環株	7.170	5.712
通信サービス	7.080	3.983
エネルギー	5.270	5.467
ハイテク	5.190	10.309
公益事業	3.360	4.200
素材	2.550	7.770
不動産	1.170	1.402

地域比率

株式

アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 79

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	9.07	1,265.05	-1.98%
HDFC Bank	INE040A01034	7.57	1,749.20	-2.48%
Bharti Airtel	INE397D01024	5.05	1,598.85	-0.67%
Avenue Supermarts	INE192R01011	4.96	4,025.20	+11.47%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.77	11,934.25	+0.78%
Axis Bank	INE238A01034	4.44	1,084.90	-0.16%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	4.40	1,849.65	-1.51%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.02	3,659.90	-1.44%
Infosys	INE009A01021	3.82	1,938.75	-0.98%
Reliance Ind	INE002A01018	3.32	1,251.15	+0.75%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.35	5.96	4.99

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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