ICICI Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWA1)

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27/09 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X81

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 400.95B

0P0000XWA1 保有資産

ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly (0P0000XWA1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	16.560	16.560
株式	69.780	69.780
債券	13.660	13.660

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.261	21.676
PBR (株価純資産倍率)	2.394	2.690
PSR (株価売上高倍率)	2.268	2.844
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	23.966	16.067
配当利回り	1.460	1.187
5年間の利益成長	11.842	18.774

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.430	25.977
景気連動型消費財	16.410	12.996
公益事業	10.580	5.491
エネルギー	9.220	5.771
ヘルスケア	8.980	8.520
製造業	6.940	13.120
通信サービス	6.790	4.827
ハイテク	4.350	11.240
消費者向け循環株	3.810	7.453
素材	3.270	6.628
不動産	2.210	1.802

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 168

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTPC	INE733E01010	7.18	436.90	+0.53%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.00	1,306.60	-1.69%
HDFC Bank	INE040A01034	5.38	1,752.65	-1.73%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.88	13,495.60	+0.84%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	4.11	1,948.70	+2.65%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.01	1,734.60	-2.06%
Reliance Ind	INE002A01018	3.02	3,052.35	+1.88%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2.84	297.20	+0.68%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.69	2,949.70	+2.03%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.07	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642.23B	24.11	20.86	15.79
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642.23B	24.31	21.11	16.14
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642.23B	23.82	20.39	15.26
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642.23B	23.12	19.57	14.43
ICICI Balanced Adv Dir Div	611.03B	14.85	14.03	12.33

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.150	-0.096	-0.10%

金	2,680.90	-14.00	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	31.915	-0.426	-1.32%
米国綿花2番	72.77	-0.25	-0.34%
排出権	66.46	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.20	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,310.30	-2.42	-0.18%
ユーロ/ドル	1.1164	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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