ICICI Prudential Equity Savings Fund Direct Growth (0P000151PJ)

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06/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF109KA11J9

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 124.37B

0P000151PJ 保有資産

ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Growth (0P000151PJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	74.530	75.130	0.600
株式	16.760	74.250	57.490
債券	8.690	8.690	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.258	17.025
PBR (株価純資産倍率)	2.630	2.435
PSR (株価売上高倍率)	2.011	2.007
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.001	14.046
配当利回り	1.771	1.882
5年間の利益成長	56.488	56.000

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.680	30.806
エネルギー	12.700	10.085
消費者向け循環株	11.980	5.932
景気連動型消費財	11.100	12.608
ヘルスケア	9.560	4.297
ハイテク	8.530	6.697
素材	7.820	9.896
公益事業	5.330	5.311
製造業	4.810	8.932
通信サービス	2.820	4.005
不動産	0.670	1.884

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 77

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8.49	369.514	+0.05%
Reliance Ind	INE002A01018	7.45	1,240.85	+1.88%
HDFC Bank	INE040A01034	6.61	1,713.40	+0.17%
ITC	INE154A01025	4.45	441.10	-0.35%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	4.04	1,853.40	+0.32%
Hindu Unilever	INE030A01027	3.08	2,390.80	+0.61%
Tata Motors	INE155A01022	2.90	793.25	+2.19%
NTPC	INE733E01010	2.80	328.60	+0.34%
HDFC Life	INE795G01014	2.43	619.85	+2.29%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.26	1,174.00	+0.94%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.35	5.96	4.99

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,732.5	+392.5	+1.00%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,528.28	-178.28	-0.42%
独DAX	20,350.13	+133.94	+0.66%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.455	+0.354	+0.33%

金	2,665.50	+18.10	+0.68%
原油 WTI	74.25	+0.69	+0.94%
銀	30.688	+0.105	+0.34%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	457.60	+0.60	+0.13%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	157.83	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,454.11	-6.97	-0.48%
ユーロ/ドル	1.0347	-0.0043	-0.41%
ユーロ/円	163.29	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.4665	0.0000	0.00%
豪ドル/円	98.36	-0.04	-0.04%
ポンド/円	196.99	-0.31	-0.16%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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