ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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12.313 +0.010 +0.09%

07/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.13B

0P00005UMX 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl 投資信託(ISIN: INF109K01EZ8)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P00005UMX 投信(ISIN: INF109K01EZ8)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動0.77%

前日終値12.302

リスク評価

移動12カ月利回り5.51%

ROEN/A

発行者ICICI Prudential Asset Management Company Limited

取引高134%

ROAN/A

開始日1998年07月09日

総資産10.13B

費用0.97%

最低投資額5,000

時価総額N/A

カテゴリーLong - Term Bond

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1069	998	1082	1145	1284	1728
ファンド利益率	6.9%	-0.22%	8.21%	4.62%	5.13%	5.62%
カテゴリー内の順位	68	92	72	27	25	5
カテゴリー内の割合%	84	95	90	100	89	100

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

Long-Term Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
INF204KB1YQ1	91.15B	10.92	6.78	-
INF200KA13T1	26.69B	10.65	-	-
INF200KA16T4	26.69B	11.11	-	-
ICICI Prudential Income Direct Plan	10.13B	10.17	6.11	8.16
ICICI Prudential Income Growth	10.13B	9.64	5.55	7.44

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	35.26	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20.04	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7.43	-	-
Government Of India 6.92%	IN0020240134	7.39	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6.20	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	売り	買い
テクニカル指標	売り	強い売り	買い
サマリー	売り	強い売り	買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,960.0	-40.0	-0.10%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,411.90	+61.77	+0.30%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.760	+0.382	+0.35%

金	2,666.69	+1.29	+0.05%
原油 WTI	75.14	+0.89	+1.20%
銀	30.808	+0.122	+0.40%
米国綿花2番	68.25	-0.26	-0.38%
排出権	71.84	-0.72	-0.99%
米国シカゴコーン	458.88	+1.88	+0.41%
米国コーヒー	319.05	-1.10	-0.34%

ドル/円	158.19	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,459.40	+6.29	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0314	-0.0027	-0.26%
ユーロ/円	163.17	-0.28	-0.17%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.36	-0.13	-0.13%
ポンド/円	196.86	-0.33	-0.17%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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