ICICI Prudential Life - Opportunity Fund (0P0000NQXO)

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31/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 33.76B

0P0000NQXO 保有資産

ICICI Prudential Life - Opportunity Fund (0P0000NQXO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Life - Opportunity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.240	3.240
株式	85.780	85.780
他	10.980	10.980

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.633	23.682
PBR (株価純資産倍率)	3.165	3.560
PSR (株価売上高倍率)	2.359	2.469
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.565	20.564
配当利回り	1.345	1.176
5年間の利益成長	16.303	18.774

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.730	27.013
景気連動型消費財	16.340	14.242
製造業	13.150	14.116
ハイテク	12.340	11.144
消費者向け循環株	7.430	7.307
エネルギー	6.790	5.950
素材	6.210	9.258
ヘルスケア	6.120	6.780
通信サービス	4.510	4.606
公益事業	2.030	3.437
不動産	1.350	1.848

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 179

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.32	1,772.85	-0.28%
Infosys	INE009A01021	4.95	1,880.00	-1.36%
Reliance Ind	INE002A01018	3.79	1,215.45	+0.39%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.22	3,607.65	+0.80%
Sbi Nifty Bank Etf	-	2.92	-	-
Nippon India Banking Etf	-	2.55	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2.11	1,064.70	-0.49%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.01	3,007.10	+0.14%
Zomato	INE758T01015	1.87	278.05	-1.44%
Kotak Banking Etf	-	1.82	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555.94B	12.67	14.97	10.51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.58	14.39	11.34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	10.67	12.78	10.97

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.28	+0.35	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	72.09	+1.51	+2.14%
米国シカゴコーン	458.75	+6.75	+1.49%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.23	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,471.72	-1.00	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.85	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	97.30	+0.05	+0.05%
ポンド/円	196.93	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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