ICICI Prudential Life - Pension Money Market Fund (0P0000NQY0)

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 548.5M

0P0000NQY0 保有資産

ICICI Prudential Life - Pension Money Market Fund (0P0000NQY0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Life - Pension Money Market Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	48.630	48.650	0.020
債券	51.370	51.370	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	48.630	38.176
社債	32.980	37.310
国債	18.390	17.348

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Of India 2025	-	18.39	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	6.21	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4.02	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	4.01	-	-
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024	-	3.63	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	2.54	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2.36	-	-
7.33% Larsen & Tourbo Limited 2024	-	1.82	-	-
7.38% Bajaj Finance Limited 2025	-	1.82	-	-
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	1.82	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life - Income Fund	84.21B	7.51	5.20	7.37
ICICI Prudential Life Money Marke	26.92B	5.72	5.59	6.15
ICICI Prudential Pension Protector	4.12B	7.49	5.01	6.87
ICICI Prudential Life Health Prot	2.54B	8.14	5.99	7.99
ICICI Prudential Life Preserver	2.03B	5.69	5.54	6.12

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日経平均株価	39,038.50	+717.50	+1.87%
日経225先物 (F)	39,037.5	+452.5	+1.17%
韓国総合株価指数	2,523.93	+22.69	+0.91%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,452.10	+58.30	+0.69%
米ドル指数	106.865	-0.645	-0.60%

金	2,738.85	+1.65	+0.06%
原油 WTI	71.23	-0.01	-0.01%
銀	31.780	+0.004	+0.01%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.12	-0.62	-0.40%
ドル/ウォン	1,404.51	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0483	+0.0066	+0.63%
ユーロ/円	161.55	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	100.89	+0.05	+0.05%
ポンド/円	194.10	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	9,022.0	+112.0	+1.26%
SoftBank Group Corp.	8,903.0	+317.0	+3.69%
トヨタ自動車	2,717.5	+53.0	+1.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,358.0	+39.0	+1.68%
日立製作所	3,820.0	-1.0	-0.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,825.0	-10.0	-0.26%

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