ICICI Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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174.555 +0.040 +0.02%

29/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 496.53B

0P00014CFF 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、ICICI Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Others 投資信託(ISIN: INF109K01VU3)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P00014CFF 投信(ISIN: INF109K01VU3)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動7.32%

前日終値174.518

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROEN/A

発行者ICICI Prudential Asset Management Company Limited

取引高608.11%

ROAN/A

開始日2014年07月04日

総資産496.53B

費用0.29%

最低投資額99

時価総額N/A

カテゴリーLiquid

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1074	1017	1074	1203	1295	1844
ファンド利益率	7.36%	1.73%	7.36%	6.36%	5.31%	6.31%
カテゴリー内の順位	140	248	140	179	126	44
カテゴリー内の割合%	22	36	22	31	23	14

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496.53B	6.99	6.07	5.00

Liquidカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	686.48B	7.31	6.34	5.24
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	686.48B	6.94	6.09	5.01
HDFC Liquid Fund Growth	686.48B	7.33	6.34	6.25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	686.48B	7.08	5.40	4.88
HDFC Liquid Direct Growth Option	686.48B	7.40	6.44	6.34

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 09012025	IN002024X276	3.72	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.90	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.71	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.50	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.38	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	買い	強い買い
サマリー	強い買い	買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,472.50	+11.00	+0.03%
日経225先物 (F)	39,407.5	+25.0	+0.06%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,713.52	-136.83	-0.31%
独DAX	21,683.90	+60.82	+0.28%
S&P/ASX 200	8,493.70	+46.70	+0.55%
米ドル指数	107.735	-0.074	-0.07%

金	2,827.36	+33.86	+1.21%
原油 WTI	72.58	-0.04	-0.06%
銀	32.250	+0.857	+2.73%
米国綿花2番	66.22	-0.44	-0.66%
排出権	81.70	+0.52	+0.64%
米国シカゴコーン	493.38	-2.62	-0.53%
米国コーヒー	370.30	+3.75	+1.02%

ドル/円	154.16	-1.01	-0.65%
ドル/ウォン	1,442.95	+1.29	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	160.60	-1.15	-0.71%
トルコリラ/円	4.3075	-0.0285	-0.66%
豪ドル/円	95.97	-0.76	-0.79%
ポンド/円	191.75	-1.52	-0.79%

大塚ホールディングス	8,097.0	-98.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,299.0	-100.0	-1.06%
トヨタ自動車	2,949.0	+19.0	+0.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,964.5	-5.0	-0.25%
ブイ・テクノロジー	2,363.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,771.0	+72.0	+1.95%
みずほフィナンシャルグループ	4,288.0	+33.0	+0.78%

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