ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYI)

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78.536 -0.070 -0.09%

13/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S39

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 31.44B

0P0000XUYI 保有資産

ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	15.490	15.490
株式	21.500	21.500
債券	62.450	62.450
他	0.560	0.560

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.350	19.896
PBR (株価純資産倍率)	2.604	2.756
PSR (株価売上高倍率)	1.876	2.426
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.249	15.269
配当利回り	1.134	1.348
5年間の利益成長	41.892	18.296

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.660	32.688
景気連動型消費財	16.550	14.156
ヘルスケア	14.560	7.182
素材	11.250	7.066
消費者向け循環株	8.710	6.631
通信サービス	7.700	5.701
公益事業	3.650	3.888
製造業	2.570	12.377
ハイテク	2.400	11.084
エネルギー	1.960	7.529

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 127

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.47	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	5.37	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.74	101.704	-0.03%
State Bank Of India	INE062A08264	3.14	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.52	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2.40	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	2.03	97.887	-0.09%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	1.97	1,250.05	+0.49%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.80	103.010	-0.12%
Godrej Industries Limited	INE233A08139	1.61	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.97B	-7.18	14.76	12.23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.97B	-14.86	10.98	10.55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.97B	-11.16	13.57	12.24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.97B	-7.10	15.45	13.07
ICICI Balanced Adv Dir M Div	604.34B	-2.92	11.77	10.83

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
ICICI Prudential .	78.536	-0.070	-0.09%
Krung Thai 1Y-3Y .	12.425	+0.004	+0.03%
Changxin Quant Gr.	1.105	+0.030	+2.61%
Oppenheimer Steel.	9.62	+0.20	+2.12%
CSHG ALLOCATION V.	4.481	+0.004	+0.09%
MTF Indxx Glbl Ae.	279.080	+7.310	+2.69%
Liberbank Cartera.	9.34	-0.02	-0.21%
TD North American.	16.570	+0.350	+2.16%