ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000TFXZ)

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06/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TT9

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 137.57B

0P0000TFXZ 保有資産

ICICI Prudential Regular Income Fund Quarterly Div (0P0000TFXZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Regular Income Fund Quarterly Div ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	53.590	53.590
債券	46.160	46.160
他	0.250	0.250

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	18.182
PBR (株価純資産倍率)	-	2.190
PSR (株価売上高倍率)	-	1.449
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.217
配当利回り	-	1.244
5年間の利益成長	-	21.994

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.639	51.888
現金	25.324	28.308
国債	13.043	16.900
証券化商品	0.742	0.893

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.89	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2.87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2.74	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2.47	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.40	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2.19	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2.18	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2.15	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1.80	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1.73	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Balanced Adv Dir Div	620.51B	16.52	13.97	12.34

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日経平均株価	39,394.00	-34.50	-0.09%
日経225先物 (F)	39,297.5	-797.5	-1.99%
韓国総合株価指数	2,564.80	+1.29	+0.05%
NYダウ	43,729.93	+1508.05	+3.57%
独DAX	19,270.45	+233.46	+1.23%
S&P/ASX 200	8,226.30	+26.80	+0.33%
米ドル指数	104.790	-0.195	-0.19%

金	2,667.15	-9.15	-0.34%
原油 WTI	71.25	-0.44	-0.61%
銀	31.192	-0.139	-0.44%
米国綿花2番	70.47	+0.78	+1.12%
排出権	65.54	+1.78	+2.79%
米国シカゴコーン	426.62	+0.62	+0.15%
米国コーヒー	253.08	+3.75	+1.50%

ドル/円	153.89	-0.74	-0.48%
ドル/ウォン	1,394.51	-5.86	-0.42%
ユーロ/ドル	1.0751	+0.0022	+0.21%
ユーロ/円	165.45	-0.48	-0.29%
トルコリラ/円	4.4925	-0.0285	-0.63%
豪ドル/円	102.03	+0.44	+0.43%
ポンド/円	198.62	-0.55	-0.28%

大塚ホールディングス	9,500.0	-111.0	-1.15%
SoftBank Group Corp.	9,222.0	-183.0	-1.95%
トヨタ自動車	2,762.0	+77.5	+2.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,767.0	+51.5	+3.00%
ブイ・テクノロジー	2,457.0	+4.0	+0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,452.0	0.0	0.00%

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