ICICI Prudential Floating Interest Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WCT)

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102.107 +0.003 +0.00%

27/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AW3

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 87.87B

0P00005WCT 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、ICICI Prudential Floating Interest Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl 投資信託(ISIN: INF109K01AW3)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P00005WCT 投信(ISIN: INF109K01AW3)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動0.93%

前日終値102.104

リスク評価

移動12カ月利回り6.84%

ROEN/A

発行者ICICI Prudential Asset Management Company Limited

取引高459.22%

ROAN/A

開始日2005年11月18日

総資産87.87B

費用1.19%

最低投資額500

時価総額N/A

カテゴリーFloating Rate

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1069	1020	1080	1196	1331	1744
ファンド利益率	6.89%	1.96%	8.04%	6.14%	5.89%	5.72%
カテゴリー内の順位	95	124	100	104	62	52
カテゴリー内の割合%	70	79	74	74	76	89

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272.37B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32

Floating Rateカテゴリーのトップファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	149.41B	7.14	6.29	6.13
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	149.41B	6.90	9.80	7.14
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	149.41B	6.89	6.95	6.28
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh MDiv	149.41B	7.35	6.52	6.29
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh WDiv	149.41B	7.11	5.94	6.08

上位保有資産

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	39.96	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.36	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.23	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2.89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.31	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	買い	強い買い
テクニカル指標	強い売り	強い売り	強い買い
サマリー	強い売り	中立	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,347.5	+535.0	+1.41%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,391.25	+129.55	+0.67%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.247	+0.199	+0.19%

金	2,669.31	+4.51	+0.17%
原油 WTI	69.12	+0.40	+0.58%
銀	30.523	-0.033	-0.11%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	67.88	-0.59	-0.86%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.82	+0.72	+0.48%
ドル/ウォン	1,396.14	+7.56	+0.54%
ユーロ/ドル	1.0547	-0.0016	-0.16%
ユーロ/円	160.13	+0.44	+0.28%
トルコリラ/円	4.3875	+0.0250	+0.57%
豪ドル/円	98.62	+0.42	+0.43%
ポンド/円	192.24	+0.66	+0.34%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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