ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXT)

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102.308 -0.010 -0.01%

03/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF109K01P73

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 86.75B

0P0000XUXT 保有資産

ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D (0P0000XUXT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.990	4.990
債券	94.660	94.660
他	0.350	0.350

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	51.353	38.343
社債	43.305	44.321
現金	4.990	12.801

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	37.11	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.24	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.16	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2.86	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.28	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2.27	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	1.97	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1.77	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1.71	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1.42	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.64B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271.64B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271.64B	7.02	6.74	7.91

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日経平均株価	39,232.00	+24.50	+0.06%
日経225先物 (F)	39,587.5	+312.5	+0.80%
韓国総合株価指数	2,467.76	-32.34	-1.29%
NYダウ	44,949.40	+243.87	+0.55%
独DAX	20,216.35	+199.60	+1.00%
S&P/ASX 200	8,462.60	-32.60	-0.38%
米ドル指数	106.320	-0.020	-0.02%

金	2,675.50	+7.60	+0.28%
原油 WTI	68.64	-1.30	-1.86%
銀	31.812	+0.320	+1.02%
米国綿花2番	71.26	-0.01	-0.01%
排出権	68.05	-0.44	-0.64%
米国シカゴコーン	429.90	-2.10	-0.49%
米国コーヒー	301.65	+6.15	+2.08%

ドル/円	150.45	+0.86	+0.57%
ドル/ウォン	1,413.38	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0511	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	158.14	+0.95	+0.60%
トルコリラ/円	4.3325	+0.0280	+0.65%
豪ドル/円	96.79	+0.02	+0.02%
ポンド/円	191.00	+1.39	+0.73%

大塚ホールディングス	8,942.0	-214.0	-2.34%
SoftBank Group Corp.	8,992.0	-158.0	-1.73%
トヨタ自動車	2,631.0	-21.0	-0.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,810.0	-30.5	-1.66%
ブイ・テクノロジー	2,215.0	-44.0	-1.95%
日立製作所	4,087.0	+77.0	+1.92%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-115.0	-2.93%

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