ICICI Prudential Credit Risk Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000Y0I6)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V18

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 80.14B

0P0000Y0I6 保有資産

ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan (0P0000Y0I6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	17.810	17.810
株式	3.580	3.580
債券	78.610	78.610

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	29.274
PBR (株価純資産倍率)	2.719	1.666
PSR (株価売上高倍率)	2.137	3.477
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	30.859
配当利回り	17.126	9.024
5年間の利益成長	-	7.172

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	71.266	67.967
現金	14.757	14.309
国債	10.065	15.767
証券化商品	0.335	2.869

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 99

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	3.18	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07067	3.17	-	-
Nayara Energy Limited	INE011A07115	3.05	-	-
Aditya Birla Fashion And Retail Limited	INE647O08081	2.79	-	-
Embassy Office Parks Reit	-	2.60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CY0	2.49	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2.47	-	-
182 DTB 16032023	IN002022Y252	2.44	-	-
JM Financial Credit Solutions Limited	INE651J07846	2.18	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08276	2.17	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	7.45	6.48	7.58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.280	+0.350	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	319.75	-1.10	-0.34%

ドル/円	157.37	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,470.55	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.36	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4385	-0.0365	-0.82%
豪ドル/円	97.08	-0.17	-0.17%
ポンド/円	196.46	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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