Bandhan Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment of Income Distribution cum Capital W/D Opt (0P0000XV0C)

NSE

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14/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01J51

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 151.78B

0P0000XV0C 保有資産

IDFC Cash Fund Direct Plan Weekly Dividend Reinves (0P0000XV0C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IDFC Cash Fund Direct Plan Weekly Dividend Reinves ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.780	99.900	0.120
他	0.220	0.220	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	82.257	54.830
社債	13.928	18.929
国債	3.597	2.433

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	4.41	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	3.83	-	-
India (Republic of)	IN002024X458	3.60	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3.35	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1.20	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.76	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	0.46	-	-
Godrej Industries Ltd.	INE233A14Z13	0.45	-	-
06.69 MP Sdl 2025	IN2120200273	0.30	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0.22	-	-

Bandhan Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	151.78B	1.14	6.65	4.52
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	151.78B	1.12	6.55	4.33
IDFC Cash Direct Growth	151.78B	1.14	6.68	6.31
IDFC Cash Dir Daily DRIP	151.78B	1.20	4.71	4.74
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	151.78B	1.14	6.68	2.23

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
IDFC Cash Fund Di.	1,007.154	-0.900	-0.09%
Aviva Shenton Inc.	1.322	+0.001	+0.08%
Virtus Low Durati.	10.66	0.00	0%
Deka-RentenNachra.	35.430	-0.080	-0.23%
LON Foreign Eqty .	28.317	-0.150	-0.52%
Allianz Invest Eu.	99.830	-0.020	-0.02%
Xtrackers India G.	33.79	-0.05	-0.15%
Deutsche Intermed.	10.92	-0.01	-0.09%