Bandhan Sterling Value Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P0000XV1E)

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21/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Z93

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 106.01B

0P0000XV1E 保有資産

IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay (0P0000XV1E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.460	8.580	2.120
株式	93.540	93.540	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.332	18.769
PBR (株価純資産倍率)	2.880	2.593
PSR (株価売上高倍率)	2.316	1.973
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	21.737	16.128
配当利回り	1.353	1.647
5年間の利益成長	15.695	16.818

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.910	30.579
景気連動型消費財	12.920	10.906
製造業	10.620	9.452
ハイテク	9.240	9.782
消費者向け循環株	8.350	6.143
素材	8.340	8.910
ヘルスケア	8.020	7.465
エネルギー	6.370	6.009
公益事業	5.050	5.472
不動産	1.940	2.791
通信サービス	1.230	3.591

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	5.71	1,745.60	+0.25%
Reliance Ind	INE002A01018	4.65	1,265.40	+3.47%
Axis Bank	INE238A01034	4.16	1,142.40	+0.29%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.86	1,278.05	+2.20%
Jindal	INE749A01030	2.29	878.95	+0.89%
NTPC	INE733E01010	2.24	365.45	+2.61%
Infosys	INE009A01021	2.23	1,902.25	+3.72%
ITC	INE154A01025	2.19	474.65	+3.83%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2.18	730.05	+2.64%
Tata Consult	INE467B01029	2.17	4,244.60	+4.22%

Bandhan Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106.01B	21.47	21.29	17.58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106.01B	20.37	19.98	16.39
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106.01B	19.80	19.62	15.90
IDFC Premier Equity A Growth	73.34B	16.90	13.53	12.27
IDFC Premier Equity A Div Payout	73.34B	16.39	13.17	11.15

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,617.5	+395.0	+1.03%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.475	+0.545	+0.51%

金	2,711.50	+36.60	+1.37%
原油 WTI	71.25	+1.15	+1.64%
銀	31.372	+0.429	+1.39%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.82	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,404.65	+5.50	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.54%
ユーロ/円	161.26	-0.62	-0.38%
トルコリラ/円	4.4780	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.65	+0.01	+0.01%
ポンド/円	194.03	-0.53	-0.27%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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