PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Accumulation (0P000137B7)

アイルランド

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12.870 +0.010 +0.08%

11/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BMTRWY37

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.42B

0P000137B7 保有資産

PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc (0P000137B7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.330	53.580	24.250
債券	69.330	95.230	25.900
転換社債	0.140	0.140	0.000
他	1.190	1.190	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	28.747	19.837
社債	41.308	52.348
国債	11.872	13.607
証券化商品	25.198	21.153
デリバティブ	0.044	4.977
地方債	0.300	0.300

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 539

売持保有資産数: 29

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	8.47	100.24	+0.02%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.02	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.91	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	5.14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.54	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.45	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25	GB00H6D16X09	1.19	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	1.19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.09	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.07	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	90.93B	2.96	3.72	3.88
Income Fund E Acc USD	90.93B	2.83	3.30	3.46
Income Fund E Inc USD	90.93B	2.87	3.29	3.47
Income Fund Institutional Acc USD	90.93B	3.04	4.25	4.40
Income Fund Institutional Inc USD	90.93B	3.01	4.24	4.40

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日経平均株価	37,233.50	+414.41	+1.13%
日経225先物 (F)	36,985.0	+252.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,595.80	+20.98	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.20	-6.00	-0.08%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,948.60	+1.80	+0.06%
原油 WTI	67.62	-0.06	-0.09%
銀	33.768	+0.024	+0.07%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,449.90	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.27	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	+95.0	+1.22%
トヨタ自動車	2,728.0	-33.5	-1.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.5	+26.5	+1.37%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,746.0	+60.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,127.0	+70.0	+1.73%

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銘柄	価格	前日比	変動%
PIMCO GIS US Shor.	12.870	+0.010	+0.08%
UBS (Lux) Equity .	87.690	+0.180	+0.21%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
RTS Oil & Gas	192.34	-0.73	-0.38%
Fondo Deuda CP 1 .	24.850	+0.010	+0.03%
KAB / Lejerbo Inv.	127.210	-0.100	-0.08%
HSBC S&P 500 UCIT.	4,364.1	+20.9	+0.48%
英250	19,886.51	+116.35	+0.59%