AIFMC CSI 300 Enh Idx Fd(LOF)A (163407)

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03/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 兴全基金管理有限公司

ISIN: CNE100001435

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.96B

163407 保有資産

Industrial CSI 300 Enhanced Index FundLOF (163407) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Industrial CSI 300 Enhanced Index FundLOF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.360	1.360
株式	94.700	94.700
債券	2.260	2.260
転換社債	2.590	2.590

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.483	13.001
PBR (株価純資産倍率)	1.204	1.718
PSR (株価売上高倍率)	0.820	1.220
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.275	7.407
配当利回り	4.091	3.087
5年間の利益成長	11.050	14.192

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.300	17.830
ハイテク	14.420	15.892
消費者向け循環株	14.020	13.080
景気連動型消費財	11.100	9.500
製造業	10.800	18.478
ヘルスケア	7.110	8.772
エネルギー	5.960	4.269
素材	4.840	10.072
公益事業	3.460	4.102
通信サービス	1.540	3.122
不動産	1.460	3.673

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 373

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	6.09	1,705.00	+0.06%
中国太平洋保険集団	CNE1000008M8	4.89	25.80	-2.83%
Henan Shuanghui Investment & Development	CNE000000XM3	4.54	26.94	+0.15%
中国平安保険集団	CNE000001R84	3.91	41.36	-1.71%
中国国旅	CNE100000G29	3.08	74.90	-1.99%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	3.04	4.78	-0.83%
華域汽車系統	CNE000000M15	2.82	16.48	-1.91%
Unisplendour Corp Ltd	CNE0000010T1	2.73	20.95	-0.52%
中国招商銀行	CNE000001B33	2.29	34.31	-1.63%
UBS AG	CNE100000627	2.08	9.32	+0.87%

AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Industrial Herun Structured Mixed S	21.7B	-3.95	-13.18	15.76
Industrial Trend Investment Hybrid	15.62B	0.18	-13.45	10.92
Industrial Business Model Select In	10.9B	-2.06	-8.11	17.37
AEGON Industrial New View Intrv	9.23B	-2.27	-7.13	-
AEGON-Industrial Hetai Alloc C	5.26B	-10.23	-11.40	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.70	+0.60	+0.03%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.88	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,356.13	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0762	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.55	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.7660	-0.0115	-0.24%
豪ドル/円	101.12	-0.16	-0.16%
ポンド/円	191.92	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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