Invertres Fondo I FI (156038038)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156038038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.18M

156038038 保有資産

Invertres Fondo I FI (156038038) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invertres Fondo I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.23	30.27	22.04
株式	73.75	73.75	0.00
債券	17.33	18.55	1.22
転換社債	0.83	0.83	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.33	14.89
PBR (株価純資産倍率)	2.25	2.16
PSR (株価売上高倍率)	1.64	1.46
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.42	8.95
配当利回り	2.66	2.96
5年間の利益成長	10.22	10.48

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.64	14.96
金融	17.26	16.79
通信サービス	15.19	5.69
景気連動型消費財	10.26	11.78
製造業	8.67	14.75
ヘルスケア	5.30	13.31
エネルギー	4.03	4.39
公益事業	3.56	4.30
素材	2.48	5.97
消費者向け循環株	1.98	8.71
不動産	0.61	1.66

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5.78	39.38	+0.03%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5.59	34.610	+1.82%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	5.21	93.25	+0.43%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	4.78	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0210529656	4.53	29.810	+0.54%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	4.18	534.170	+1.24%
アルファベット	US02079K3059	4.07	164.76	-1.71%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	4.05	-	-
iShares DJ US Tech	US4642877215	3.82	159.05	+0.05%
マイクロソフト	US5949181045	3.77	417.00	+1.00%

Caixabank Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.57B	10.19	-0.24	7.63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.57B	10.81	0.43	8.38
Caixabank Comunicaciones FI	1.26B	26.92	10.98	16.10
ES0115663009	1B	21.90	10.63	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	723.48M	5.24	4.66	7.24

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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