Invesco India Money Market Fund Growth (0P0000L164)

NSE

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2,902.652 +2.190 +0.08%

04/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01SD1

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 43.51B

0P0000L164 保有資産

Invesco India Credit Opportunities Fund Growth (0P0000L164) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco India Credit Opportunities Fund Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	72.170	72.170
債券	27.620	27.620
他	0.210	0.210

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	42.941	50.381
現金	41.332	28.888
国債	15.520	10.896

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	3.77	-	-
364 DTB	IN002024Z057	3.40	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.04	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	1.96	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	1.96	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1.51	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.48	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1.48	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.47	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WC7	1.47	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Dis	43.51B	5.76	6.09	8.35
Invesco India Credit Opportun Dir	43.51B	5.76	6.09	6.87
Invesco India Credit Opportun Reg	43.51B	5.07	5.04	5.81
Invesco India UST Dir D DRIP	12.91B	2.17	4.73	5.44
Invesco India UST Reg D DRIP	12.91B	5.22	5.06	5.90

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,927.5	+495.0	+1.29%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,114.66	+320.06	+0.77%
独DAX	19,253.44	+105.59	+0.55%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.310	-0.480	-0.46%

金	2,750.70	+4.50	+0.16%
原油 WTI	72.11	+0.64	+0.90%
銀	32.752	+0.143	+0.44%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.00	+0.48%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.38	-0.75	-0.49%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.89	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0934	+0.0057	+0.52%
ユーロ/円	165.48	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4075	-0.0220	-0.50%
豪ドル/円	100.45	+0.26	+0.26%
ポンド/円	197.15	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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