JM Arbitrage Fund Quarterly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P00016GYZ)

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13/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01KO5

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.1B

0P00016GYZ 保有資産

JM Arbitrage Advantage Fund Quarterly Dividend Pay (0P00016GYZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JM Arbitrage Advantage Fund Quarterly Dividend Pay ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	98.580	100.230	1.650
債券	1.400	1.400	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.081	14.563
PBR (株価純資産倍率)	1.646	1.859
PSR (株価売上高倍率)	1.813	1.928
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.190	9.773
配当利回り	1.431	1.511
5年間の利益成長	20.406	44.651

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	36.290	32.442
エネルギー	10.680	10.994
ヘルスケア	9.940	6.060
通信サービス	9.790	5.559
製造業	9.520	9.295
景気連動型消費財	6.260	9.493
公益事業	6.170	4.722
ハイテク	4.060	5.739
素材	3.700	10.808
不動産	2.810	2.260
消費者向け循環株	0.760	3.014

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 64

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option	INF192K01CM6	6.38	70.530	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	3.62	1,247.90	-0.73%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.48	8,420.45	-0.75%
Indus Towers	INE121J01017	3.15	327.00	+0.72%
Bharat Electronics	INE263A01024	2.86	280.07	+1.17%
State Bank	INE062A01020	2.82	727.85	+0.66%
Biocon	INE376G01013	2.72	323.05	-0.63%
Indian Energy Exchange	INE022Q01020	2.71	153.56	-1.87%
IndusInd Bank	INE095A01012	2.62	672.35	-1.80%
182 DTB 18102024	IN002024Y233	2.37	-	-

JM Financial Asset Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JM Multi Strategy Fund Dividend	52.55B	-16.92	20.17	14.23
JM Multi Strategy Fund Growth	52.55B	-16.92	20.17	14.46
JM Multi Strategy Fund Direct D	52.55B	-16.75	21.56	15.46
JM Multi Strategy Fund Direct G	52.55B	-16.75	21.56	15.74
JM Balanced Dir Bonus Principal Un	7.52B	29.30	24.10	14.27

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,297.5	+810.0	+2.22%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,378.38	+564.81	+1.38%
独DAX	22,982.86	+449.88	+2.00%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.782	-0.048	-0.05%

金	2,993.85	+2.55	+0.09%
原油 WTI	67.04	+0.49	+0.74%
銀	34.258	-0.048	-0.14%
米国綿花2番	67.35	+0.82	+1.23%
排出権	69.04	-0.13	-0.19%
米国シカゴコーン	458.38	-6.63	-1.42%
米国コーヒー	374.25	-11.45	-2.97%

ドル/円	148.41	+0.60	+0.41%
ドル/ウォン	1,452.39	-0.84	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0868	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	161.30	+0.88	+0.55%
トルコリラ/円	4.0465	+0.0090	+0.22%
豪ドル/円	93.81	+0.91	+0.98%
ポンド/円	191.76	+0.28	+0.15%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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