Aegon Global Equity Income Fund USD B Acc (0P0000X4UX)

アイルランド

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29.853 -0.070 -0.25%

05/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B8NW0X18

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 876.75M

0P0000X4UX 保有資産

Kames Global Equity Income Fund USD B Acc (0P0000X4UX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kames Global Equity Income Fund USD B Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.080	5.770	4.690
株式	98.920	98.920	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.473	15.498
PBR (株価純資産倍率)	3.344	2.632
PSR (株価売上高倍率)	2.312	1.811
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.074	10.242
配当利回り	2.873	3.415
5年間の利益成長	8.835	8.779

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.990	14.503
金融	21.040	18.522
製造業	14.370	12.085
ヘルスケア	9.170	13.557
景気連動型消費財	8.910	8.739
消費者向け循環株	8.000	11.895
素材	4.680	4.204
公益事業	2.910	5.303
エネルギー	2.410	5.799
通信サービス	1.900	6.531
不動産	1.620	3.219

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 30

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	7.60	411.46	+0.73%
ブロードコム	US11135F1012	5.17	173.90	+3.17%
イートン	IE00B8KQN827	3.49	337.48	+1.92%
Schneider Electric	FR0000121972	3.41	239.65	+2.28%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	3.16	195.76	+2.19%
ワッコ	US9426222009	3.00	487.90	+2.07%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.99	421.600	+0.14%
アッヴィ	US00287Y1091	2.95	201.68	+0.60%
チューリッヒ・ファイナンシャル	CH0011075394	2.84	517.20	+0.90%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.81	39.01	-0.20%

Aegon Investment Management BVの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Kames Global Equity Income Fund USD		876.75M	18.04	10.83	9.86

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日経平均株価	39,011.50	+416.00	+1.08%
日経225先物 (F)	39,030.0	+52.5	+0.13%
韓国総合株価指数	2,583.49	+6.61	+0.26%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,203.40	+71.60	+0.88%
米ドル指数	104.042	+0.722	+0.70%

金	2,756.65	+6.95	+0.25%
原油 WTI	71.71	-0.28	-0.39%
銀	32.710	-0.065	-0.20%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	417.88	-0.62	-0.15%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.83	+1.23	+0.81%
ドル/ウォン	1,386.27	+9.39	+0.68%
ユーロ/ドル	1.0848	-0.0082	-0.75%
ユーロ/円	165.81	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.4565	+0.0365	+0.83%
豪ドル/円	100.82	+0.16	+0.16%
ポンド/円	198.31	+0.57	+0.29%

大塚ホールディングス	9,445.0	+33.0	+0.35%
SoftBank Group Corp.	9,101.0	+155.0	+1.73%
トヨタ自動車	2,628.0	-11.0	-0.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,676.0	+53.0	+3.27%
ブイ・テクノロジー	2,448.0	+57.0	+2.38%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,364.0	+119.0	+3.67%

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