Aegon Global Equity Income Fund USD B Acc (0P0000X4UX)

アイルランド

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24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B8NW0X18

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 914.48M

0P0000X4UX 保有資産

Kames Global Equity Income Fund USD B Acc (0P0000X4UX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kames Global Equity Income Fund USD B Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.780	6.400	4.620
株式	98.220	98.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.447	15.254
PBR (株価純資産倍率)	3.414	2.644
PSR (株価売上高倍率)	2.315	1.835
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.513	10.425
配当利回り	2.952	3.431
5年間の利益成長	8.423	8.707

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.210	14.802
金融	21.380	19.083
製造業	13.890	12.092
ヘルスケア	9.020	12.836
景気連動型消費財	8.560	8.828
消費者向け循環株	7.730	11.821
素材	4.680	4.041
公益事業	2.840	5.250
エネルギー	2.360	5.844
通信サービス	1.800	6.534
不動産	1.530	3.459

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 99

売持保有資産数: 31

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	7.33	439.33	+0.94%
ブロードコム	US11135F1012	5.19	239.68	+3.15%
イートン	IE00B8KQN827	3.56	341.54	+1.13%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	3.53	206.33	-0.50%
Schneider Electric	FR0000121972	3.40	239.80	+0.29%
アッヴィ	US00287Y1091	3.11	180.00	+0.90%
ワッコ	US9426222009	2.94	491.35	+0.70%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.92	402.600	-0.84%
チューリッヒ・ファイナンシャル	CH0011075394	2.83	539.00	+1.13%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.82	43.60	+0.55%

Aegon Investment Management BVの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Kames Global Equity Income Fund USD		914.48M	16.32	8.53	9.33

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.45	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,457.83	-1.21	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0408	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.87	+0.44	+0.27%
トルコリラ/円	4.4545	-0.0160	-0.36%
豪ドル/円	98.13	+0.10	+0.11%
ポンド/円	197.66	+0.52	+0.27%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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