Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Payout of Income Dis cum Cap wdrl (0P0000XVB9)

NSE

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF178L01AZ9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 113.46B

0P0000XVB9 保有資産

Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Monthly Divi (0P0000XVB9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Monthly Divi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	27.650	27.650
債券	72.110	72.110
他	0.240	0.240

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	56.693	44.133
現金	27.649	28.712
国債	13.670	21.878
証券化商品	1.751	0.860

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	3.77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.71	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	1.82	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007100	1.82	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1.79	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07474	1.79	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	1.79	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715027	1.75	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	1.73	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	170.08B	6.69	5.49	6.98
Kotak Bond Short Term Plan Growth	170.08B	7.37	6.34	7.86
Kotak Corporate Bond Standard Plan	141.97B	7.15	6.03	7.72
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	141.97B	7.45	6.40	8.06
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	133.3B	6.09	5.98	6.64

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.510	+0.580	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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