Kotak Flexicap Fund Direct Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl (0P0000XXYH)

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13/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01LQ6

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 454.33B

0P0000XXYH 保有資産

Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct (0P0000XXYH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.030	2.140	0.110
株式	97.980	97.980	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.514	19.737
PBR (株価純資産倍率)	2.586	2.837
PSR (株価売上高倍率)	2.268	2.738
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.081	17.343
配当利回り	1.256	1.219
5年間の利益成長	12.741	21.953

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.730	29.240
製造業	22.000	11.085
素材	14.060	7.667
景気連動型消費財	10.700	14.197
ハイテク	10.130	12.329
エネルギー	6.170	5.304
ヘルスケア	3.540	7.974
公益事業	2.930	3.151
通信サービス	2.900	4.998
消費者向け循環株	2.840	6.276

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.76	1,250.05	+0.49%
Bharat Electronics	INE263A01024	5.78	280.07	+1.17%
HDFC Bank	INE040A01034	5.53	1,706.60	-0.27%
Infosys	INE009A01021	4.59	1,579.85	-0.69%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.14	3,187.30	-0.20%
UltraTech	INE481G01011	4.09	10,452.10	-0.65%
State Bank	INE062A01020	3.75	727.85	+0.66%
SRF	INE647A01010	3.58	2,951.80	-0.23%
Axis Bank	INE238A01034	3.21	1,010.20	-0.10%
Jindal	INE749A01030	3.06	889.70	-1.48%

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Equity Arbitrage M Div	589.23B	1.12	6.66	5.85
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	589.23B	1.12	6.66	6.00
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	589.23B	1.22	7.29	6.57
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	589.23B	1.22	7.29	6.48
Kotak Select Focus Dividend	454.33B	-10.05	12.68	11.62

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Kotak Select Focu.	50.021	-0.170	-0.34%
Brasil Plural Yie.	2.906	+0.030	+0.92%
ProFunds Short Sm.	59.040	-1.550	-2.56%
AMTD Invesco Glob.	10.384	-0.001	-0.01%
Legg Mason Wester.	197.730	0.000	0%
Caixabank Multisa.	10.903	-0.040	-0.36%
T. Rowe Price Blu.	173.70	+4.47	+2.64%
HSBC EURO STOXX 5.	56.73	+1.08	+1.94%