LLB Aktien Global Passiv (USD) Klasse LLB (0P00016OPT)

リヒテンシュタイン

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25/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: リヒテンシュタイン

発行者: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028759848

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 315.79M

0P00016OPT 保有資産

LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LLB QI Equities Global Passive USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.060	0.060
株式	99.890	99.890
他	0.050	0.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.368	17.700
PBR (株価純資産倍率)	2.437	2.843
PSR (株価売上高倍率)	1.672	1.999
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.505	11.581
配当利回り	2.362	2.107
5年間の利益成長	10.449	10.973

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.180	22.024
金融	14.340	15.440
ヘルスケア	12.680	14.373
景気連動型消費財	10.610	10.756
製造業	9.950	12.079
通信サービス	7.530	7.226
消費者向け循環株	7.390	8.411
エネルギー	5.290	4.019
素材	4.060	4.362
公益事業	2.590	2.551
不動産	2.390	2.821

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 787

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	5.20	169.30	-0.35%
マイクロソフト	US5949181045	4.58	406.32	+1.82%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.35	179.62	+3.43%
エヌビディア	US67066G1040	1.93	877.35	+6.18%
アルファベット	US02079K3059	1.42	171.95	+10.22%
アルファベット	US02079K1079	1.32	173.69	+9.97%
Meta Platforms	US30303M1027	1.30	443.29	+0.43%
テスラ	US88160R1014	1.10	168.29	-1.11%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	0.92	495.42	+0.32%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	0.85	732.80	+1.09%

LLB Fund Services AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD2	306.8M	18.82	7.75	9.01
BI Pan Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd	83.88M	-2.59	-7.48	4.41
BI Asian Real Estate Securities Fua	78.45M	0.87	-5.84	3.75
BI Asian Real Estate Securities Fun	78.45M	0.89	-5.83	3.77
SSF Emerging Markets Opportunities	39.63M	10.47	-2.93	3.10

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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