LLB Aktien Global Passiv (USD) Klasse LLB (0P00016OPT)

リヒテンシュタイン

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16/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: リヒテンシュタイン

発行者: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028759848

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 376.7M

0P00016OPT 保有資産

LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LLB QI Equities Global Passive USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	99.950	99.950	0.000
他	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.473	17.861
PBR (株価純資産倍率)	2.976	2.997
PSR (株価売上高倍率)	2.158	2.189
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.794	12.251
配当利回り	2.031	2.059
5年間の利益成長	11.071	11.365

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.410	23.511
金融	15.230	16.086
ヘルスケア	11.470	13.590
製造業	9.920	11.590
景気連動型消費財	9.750	10.460
通信サービス	8.020	7.645
消費者向け循環株	6.860	7.772
エネルギー	3.890	3.648
素材	3.390	4.152
公益事業	2.580	2.726
不動産	2.480	2.808

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 809

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	4.77	130.39	-1.22%
アップル	US0378331005	4.76	253.48	+0.97%
マイクロソフト	US5949181045	4.07	454.46	+0.64%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.50	231.15	-0.76%
Meta Platforms	US30303M1027	1.87	619.44	-0.77%
アルファベット	US02079K3059	1.46	195.42	-0.63%
アルファベット	US02079K1079	1.22	197.12	-0.52%
テスラ	US88160R1014	1.07	479.86	+3.64%
ブロードコム	US11135F1012	1.06	240.23	-3.91%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	1.01	778.62	-0.05%

LLB Fund Services AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD2	323.58M	17.09	7.14	10.49
BI Asian Real Estate Securities Fun	147.06M	-5.34	-7.36	1.66
BI Asian Real Estate Securities Fua	147.06M	-0.80	-5.92	2.12
SSF Emerging Markets Opportunities	38.63M	9.38	-2.11	3.61
Craton Capital Precious Metal B Inc	32.87M	13.65	-8.01	3.49

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日経平均株価	39,233.50	-176.50	-0.45%
日経225先物 (F)	39,192.5	-87.5	-0.22%
韓国総合株価指数	2,478.80	+21.99	+0.90%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,310.30	-3.70	-0.04%
米ドル指数	106.650	-0.013	-0.01%

金	2,658.82	-3.18	-0.12%
原油 WTI	69.66	-0.42	-0.60%
銀	30.848	-0.073	-0.24%
米国綿花2番	68.52	-0.17	-0.25%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	443.38	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.55	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,436.19	-3.13	-0.22%
ユーロ/ドル	1.0499	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	161.24	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.3855	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	96.96	-0.30	-0.31%
ポンド/円	194.98	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	8,642.0	+35.0	+0.41%
SoftBank Group Corp.	9,439.0	-398.0	-4.05%
トヨタ自動車	2,719.0	+46.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,814.5	-6.5	-0.36%
ブイ・テクノロジー	2,221.0	-27.0	-1.20%
日立製作所	3,963.0	-26.0	-0.65%
みずほフィナンシャルグループ	3,787.0	+8.0	+0.21%

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