Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation JPY (0P00000AO2)

ルクセンブルグ

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1,771.648 +30.290 +1.74%

12/03 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106239873

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 68.91B

0P00000AO2 保有資産

Schroder ISF Japanese Equity A Acc JPY (0P00000AO2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder ISF Japanese Equity A Acc JPY ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.240	70.890	70.650
株式	99.770	99.770	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.546	14.663
PBR (株価純資産倍率)	1.318	1.385
PSR (株価売上高倍率)	1.036	1.074
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.641	7.761
配当利回り	1.592	2.175
5年間の利益成長	10.090	11.272

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.580	13.515
製造業	19.100	22.169
ハイテク	18.740	17.144
景気連動型消費財	15.590	15.849
通信サービス	12.230	8.890
素材	6.480	5.893
ヘルスケア	3.050	7.457
不動産	2.740	3.064
消費者向け循環株	0.490	5.788

地域比率

株式

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 253

売持保有資産数: 176

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
三菱UFJフィナンシャル・グループ	JP3902900004	5.52	1,949.5	+1.01%
ソニー	JP3435000009	5.47	3,550.0	+1.11%
スズキ	JP3397200001	3.43	1,797.5	+0.39%
オリックス	JP3200450009	3.11	3,120.0	+1.50%
豊田自動織機	JP3634600005	3.05	12,805.0	+0.35%
KDDI	JP3496400007	2.93	4,785.0	-0.10%
東京海上ホールディングス	JP3910660004	2.82	5,577.0	+2.80%
日本電信電話	JP3735400008	2.72	148.0	+0.20%
住友不動産	JP3409000001	2.66	5,404.0	+1.46%
信越化学	JP3371200001	2.64	4,506.0	+1.21%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0228672290		6.97M	-5.39	-1.86	0.51
	LU0228672456		6.97M	2.56	8.60	2.27

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,279.50	+460.41	+1.25%
日経225先物 (F)	37,022.5	+290.0	+0.79%
韓国総合株価指数	2,593.51	+18.69	+0.73%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,799.30	+13.10	+0.17%
米ドル指数	103.59	-0.00	0.00%

金	2,945.87	-0.93	-0.03%
原油 WTI	67.61	-0.07	-0.10%
銀	33.783	+0.039	+0.12%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.60	-1.03	-0.22%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.34	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,450.80	-0.20	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0885	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0545	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	93.86	+0.17	+0.18%
ポンド/円	192.29	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	7,644.0	+66.0	+0.87%
SoftBank Group Corp.	7,915.0	+134.0	+1.72%
トヨタ自動車	2,754.5	-7.0	-0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,949.5	+19.5	+1.01%
ブイ・テクノロジー	2,297.0	+24.0	+1.06%
日立製作所	3,762.0	+76.0	+2.06%
みずほフィナンシャルグループ	4,114.0	+57.0	+1.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Schroder ISF Japa.	1,771.648	+30.290	+1.74%
Amundi Label Equi.	172.820	-1.430	-0.82%
LGT (Lux) III-ILS.	135.980	+0.210	+0.15%
UBS (Lux) Strateg.	916.730	-4.260	-0.46%
Eika Kreditt	1,071.505	-0.060	-0.01%
Fidelity Funds - .	90.200	+0.130	+0.14%
Fidelity Funds - .	15.100	+0.250	+1.68%
Weberbank Premium.	74.530	-1.180	-1.56%