Deka-ConvergenceRenten CF (0P00000M97)

ルクセンブルグ

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28.970 -0.080 -0.28%

25/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Deka International SA

ISIN: LU0133666163

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 98.82M

0P00000M97 保有資産

Deka-ConvergenceRenten CF (0P00000M97) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Deka-ConvergenceRenten CF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.080	1.520	1.440
債券	99.060	99.130	0.070
転換社債	0.850	0.850	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.925	62.523
社債	11.061	32.293
現金	0.192	5.592
デリバティブ	-0.178	21.671

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 129

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Poland (Republic of)	PL0000107611	5.08	-	-
Hungary (Republic Of)	HU0000403068	4.08	-	-
Poland (Republic of)	PL0000109427	3.99	-	-
Poland (Republic of)	PL0000108197	3.98	-	-
Poland (Republic of)	PL0000108866	3.53	-	-
International Bank for Reconstruction and Development	XS1904803134	3.53	-	-
Poland (Republic of)	PL0000102646	3.23	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	3.16	-	-
Czech (Republic of)	CZ0001004469	2.82	-	-
ポーランド１０年	PL0000106670	2.31	5.973	-0.55%

Deka International SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deka BasisStrategie Renten CF	715.84M	0.32	2.59	0.69
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	700.86M	0.27	1.59	0.80
Deka Wandelanleihen CF	299.21M	2.13	1.47	3.43
Deka LiquiditatsPlan PB	269.12M	0.83	3.07	0.88
Deka CorporateBond High Yield Euro	210.39M	0.32	2.68	2.69

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日経平均株価	37,140.00	+320.91	+0.87%
日経225先物 (F)	36,885.0	+152.5	+0.42%
韓国総合株価指数	2,598.34	+23.52	+0.91%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,764.60	-21.60	-0.28%
米ドル指数	103.575	+0.010	+0.01%

金	2,945.99	-0.81	-0.03%
原油 WTI	67.53	-0.15	-0.22%
銀	33.715	-0.028	-0.08%
米国綿花2番	67.15	+0.17	+0.25%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.38	-1.25	-0.27%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.26	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,449.74	-1.26	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.44	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.73	+0.04	+0.04%
ポンド/円	192.22	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	7,699.0	+121.0	+1.60%
SoftBank Group Corp.	7,903.0	+122.0	+1.57%
トヨタ自動車	2,733.5	-28.0	-1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,961.0	+31.0	+1.61%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,753.0	+67.0	+1.82%
みずほフィナンシャルグループ	4,143.0	+86.0	+2.12%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Deka-ConvergenceR.	28.970	-0.080	-0.28%
SPDR Dow Jones In.	413.95	-0.79	-0.19%
Fullerton USD Inc.	0.803	-0.001	-0.12%
Mercer Multi-Asse.	12,233.750	+181.440	+1.51%
UFF Obligations 5.	170.200	-0.690	-0.40%
Horizon - Comfort.	1,569.140	-16.360	-1.03%
S&P Merval	2,272,936.75	+113437.04	+5.25%
FTSE 350	4,666.41	+24.90	+0.54%