Goldman Sachs Global Equity Income - I Cap EUR (0P00001QXI)

ルクセンブルグ

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906.840 -18.000 -1.95%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0191250504

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 616.65M

0P00001QXI 保有資産

NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR (0P00001QXI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.020	2.460	0.440
株式	97.980	97.980	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.259	15.409
PBR (株価純資産倍率)	2.496	2.671
PSR (株価売上高倍率)	1.906	1.836
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.487	10.413
配当利回り	3.406	3.436
5年間の利益成長	7.691	8.508

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.380	19.209
ハイテク	16.520	15.188
製造業	14.430	12.251
ヘルスケア	12.610	12.701
消費者向け循環株	9.840	11.725
公益事業	7.820	5.044
エネルギー	6.860	5.638
景気連動型消費財	5.030	8.757
不動産	3.430	3.365
通信サービス	3.290	6.775
素材	1.770	3.786

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	3.58	227.90	-0.54%
マイクロソフト	US5949181045	3.35	383.27	+0.74%
Shell	GB00BP6MXD84	3.18	30.81	+0.98%
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	GB0005405286	3.05	847.70	+0.72%
ブロードコム	US11135F1012	2.54	194.23	+2.18%
ウォルマート	US9311421039	2.48	85.20	-2.56%
コカ・コーラ	US1912161007	2.45	69.94	-1.55%
ハネウェル・インターナショナル	US4385161066	2.45	206.35	-1.07%
チューリッヒ・ファイナンシャル	CH0011075394	2.23	598.80	+1.01%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.14	56.63	+0.87%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0119216553	1.52B	2.66	6.36	10.38
LU0121204431	1.52B	2.61	5.83	9.83
LU0127786860	1.15B	7.29	6.98	6.52
LU2142154975	1.02B	4.80	4.22	-
LU1444115874	664.55M	5.25	3.88	3.47

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,250.00	+430.91	+1.17%
日経225先物 (F)	36,990.0	+257.5	+0.70%
韓国総合株価指数	2,594.98	+20.16	+0.78%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,782.20	-4.00	-0.05%
米ドル指数	103.560	-0.005	0.00%

金	2,947.85	+1.05	+0.04%
原油 WTI	67.57	-0.11	-0.16%
銀	33.763	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,450.31	-0.69	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.48	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.81	+0.12	+0.13%
ポンド/円	192.30	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	7,686.0	+108.0	+1.43%
SoftBank Group Corp.	7,873.0	+92.0	+1.18%
トヨタ自動車	2,729.5	-32.0	-1.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,957.0	+27.0	+1.40%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,749.0	+63.0	+1.71%
みずほフィナンシャルグループ	4,132.0	+75.0	+1.85%

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銘柄	価格	前日比	変動%
NN (L) Global Hig.	906.840	-18.000	-1.95%
Tilney Growth Por.	1.316	-0.010	-0.96%
AuAg Precious Gre.	135.900	-1.750	-1.27%
Alcur Select	397.743	+7.360	+1.89%
Psagot USA Index .	350.840	-1.720	-0.49%
JPMorgan Funds - .	12.030	-0.050	-0.41%
BlackRock Global .	204.150	+2.550	+1.26%
Baroda Pioneer Cr.	21.509	+0.010	+0.03%