Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc (0P000093T7)

ルクセンブルグ

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128.010 +0.020 +0.02%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0291569647

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 58.35M

0P000093T7 保有資産

Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc (0P000093T7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.130	3.130	0.000
株式	29.090	29.100	0.010
債券	67.750	67.760	0.010
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.650	15.268
PBR (株価純資産倍率)	2.100	2.186
PSR (株価売上高倍率)	1.774	1.526
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.698	9.480
配当利回り	2.763	2.985
5年間の利益成長	9.092	10.523

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	18.980	12.430
消費者向け循環株	17.930	7.429
金融	13.730	16.989
景気連動型消費財	12.070	10.715
公益事業	10.190	4.704
製造業	8.660	14.961
ハイテク	7.300	17.207
通信サービス	5.630	6.272
エネルギー	3.050	4.665
素材	2.100	6.076
不動産	0.360	3.028

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
スペイン２０年	ES0000012411	7.16	3.461	-0.58%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	6.96	105.470	+0.33%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4.73	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.42	100.470	+0.15%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	4.31	99.090	+0.00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.63	99.47	+0.03%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3.51	93.660	+0.34%
スペイン１５年	ES00000123C7	3.16	3.297	-0.30%
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	2.35	14.85	-3.26%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.30	103.970	+0.01%

Pharus Management Lux S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Pharus SICAV AR B	58.35M	0.67	-1.45	1.33
LU1253867763	46.08M	16.22	3.73	-
LU1253867847	46.08M	16.17	3.62	-
LU1867072578	24.64M	-0.51	4.50	-
LU1867072651	24.64M	-0.43	5.22	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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