DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 80.3M

0P0000A2IH 保有資産

DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNB Fund - India retail A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.250	4.250	0.000
株式	95.750	95.750	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	27.046	24.026
PBR (株価純資産倍率)	3.264	3.296
PSR (株価売上高倍率)	3.311	2.986
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	37.591	20.293
配当利回り	0.876	1.054
5年間の利益成長	19.118	19.655

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.650	27.922
景気連動型消費財	19.150	14.947
消費者向け循環株	10.850	6.723
ハイテク	10.790	11.556
製造業	9.790	11.332
エネルギー	5.960	5.426
不動産	4.860	3.559
素材	4.460	7.253
通信サービス	2.470	3.861

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Infosys	INE009A01021	6.93	1,924.50	+0.02%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.83	1,300.70	-0.33%
Zomato	INE758T01015	4.11	284.72	+1.65%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.10	6,705.20	+1.32%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2.98	1,279.15	+1.08%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.92	3,004.80	+0.66%
Bharat Pet.	INE029A01011	2.87	293.45	-0.14%
Reliance Ind	INE002A01018	2.84	1,293.20	-0.19%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2.83	651.20	+0.66%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.71	3,661.25	+0.06%

DNB Asset Management SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1706372916	1.88B	25.20	15.27	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1.88B	24.53	14.53	18.60
LU0302296149	256.39M	-8.34	-7.91	9.15
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57.41M	7.96	-5.45	3.61
LU1047850182	49.87M	8.90	-2.08	8.41

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	38,080.0	-252.5	-0.66%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,264.25	-40.63	-0.21%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.287	-0.681	-0.64%

金	2,675.14	+28.84	+1.09%
原油 WTI	69.14	+0.37	+0.54%
銀	30.933	+0.101	+0.33%
米国綿花2番	71.74	+0.06	+0.08%
排出権	68.25	-0.98	-1.42%
米国シカゴコーン	429.88	+1.88	+0.44%
米国コーヒー	318.58	+9.73	+3.15%

ドル/円	151.47	-1.63	-1.06%
ドル/ウォン	1,393.56	-2.68	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0540	+0.0054	+0.52%
ユーロ/円	159.66	-0.91	-0.57%
トルコリラ/円	4.3705	-0.0490	-1.11%
豪ドル/円	98.23	-0.91	-0.92%
ポンド/円	191.35	-1.08	-0.56%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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