Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (0P0000Z57R)

ルクセンブルグ

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199139

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.95B

0P0000Z57R 保有資産

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z57R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.210	2.210
株式	96.910	96.910
他	0.880	0.880

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.927	12.661
PBR (株価純資産倍率)	2.411	1.804
PSR (株価売上高倍率)	1.941	1.157
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.987	7.708
配当利回り	2.752	3.105
5年間の利益成長	7.701	9.989

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.460	14.724
金融	18.340	18.253
ヘルスケア	14.960	15.007
製造業	9.530	11.886
通信サービス	8.360	8.670
景気連動型消費財	7.630	10.232
エネルギー	6.870	5.915
消費者向け循環株	6.070	9.479
素材	4.170	5.464
不動産	1.620	1.911

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オラクル	US68389X1054	5.27	168.96	-1.58%
フィザーブ	US3377381088	3.63	207.95	-1.11%
SAP	DE0007164600	3.33	239.500	+1.33%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.79	241.17	-0.81%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	2.50	74.74	-0.41%
シーメンス	DE0007236101	2.41	189.60	+0.33%
エクソン・モービル	US30231G1022	2.37	106.48	-0.01%
マーケル	US5705351048	2.16	1,740.35	-0.67%
マイクロソフト	US5949181045	2.15	430.53	-1.73%
ブリストル・マイヤーズ・スクイブ・カンパニー	US1101221083	2.14	57.68	-0.55%

Bank Julius Bär & Co. AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912194254	2.86B	18.38	3.85	9.12
LU0912192399	2.86B	17.83	3.33	8.56
LU0912195061	2.86B	18.27	3.74	9.00
LU0912202297	1.95B	15.89	10.00	7.41
LU0912200085	1.95B	15.20	9.29	6.71

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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