Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (0P0000Z57R)

ルクセンブルグ

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13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199139

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.9B

0P0000Z57R 保有資産

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z57R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.910	0.910
株式	98.140	98.140
他	0.940	0.940

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.358	12.622
PBR (株価純資産倍率)	2.336	1.793
PSR (株価売上高倍率)	1.568	1.132
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.464	7.554
配当利回り	2.836	3.089
5年間の利益成長	7.046	10.135

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.970	14.996
金融	16.880	17.658
ヘルスケア	15.430	15.324
製造業	8.580	11.676
景気連動型消費財	8.020	10.366
通信サービス	7.900	8.655
エネルギー	7.450	6.259
消費者向け循環株	6.210	9.529
素材	4.840	5.574
不動産	1.710	1.881

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オラクル	US68389X1054	4.92	187.03	-1.37%
SAP	DE0007164600	3.24	221.050	+0.73%
フィザーブ	US3377381088	3.01	210.57	-1.22%
シーメンス	DE0007236101	2.57	188.20	+4.91%
エクソン・モービル	US30231G1022	2.35	120.54	+0.05%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.29	242.61	+0.60%
Thales	FR0000121329	2.27	153.60	-1.85%
マイクロソフト	US5949181045	2.21	426.21	+0.24%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	1.99	79.93	+2.14%
マーケル	US5705351048	1.94	1,702.13	+2.83%

Bank Julius Bär & Co. AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912194254	3B	17.94	3.87	9.35
LU0912192399	3B	17.45	3.35	8.79
LU0912195061	3B	17.84	3.77	9.23
LU0912200085	1.9B	10.43	6.78	6.61
LU0912200911	1.9B	11.17	7.63	7.45

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,987.5	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,744.60	-213.59	-0.49%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.847	+0.468	+0.44%

金	2,573.60	-12.90	-0.50%
原油 WTI	68.60	+0.17	+0.25%
銀	30.565	-0.098	-0.32%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.60	-7.40	-1.74%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.31	+0.86	+0.55%
ドル/ウォン	1,406.90	+2.81	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0521	-0.0042	-0.40%
ユーロ/円	164.45	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.5525	+0.0255	+0.56%
豪ドル/円	100.85	+0.02	+0.02%
ポンド/円	197.88	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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