Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Real Assets A (0P00011MWH)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0988536776

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 28.18M

0P00011MWH 保有資産

Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea (0P00011MWH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.520	4.750	1.230
株式	62.100	62.100	0.000
債券	22.140	22.140	0.000
転換社債	0.080	0.080	0.000
他	12.150	12.150	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.596	16.697
PBR (株価純資産倍率)	1.217	2.510
PSR (株価売上高倍率)	0.974	1.793
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.312	10.617
配当利回り	3.601	2.418
5年間の利益成長	11.072	11.151

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.030	14.793
不動産	14.940	3.357
製造業	12.470	11.993
素材	9.600	5.740
ハイテク	9.600	20.930
景気連動型消費財	9.220	10.856
エネルギー	8.050	3.725
ヘルスケア	6.430	12.870
消費者向け循環株	6.250	7.383
通信サービス	4.410	7.161
公益事業	2.010	3.027

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	5.20	252.35	+1.29%
Dimensional Global Trgtd Value EUR Acc	IE00B2PC0716	5.14	-	-
Dimensional Global Sht Fxd Inc CHF Dist	IE00B3WGLP80	5.12	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS	IE00B3F81G20	4.92	87.37	+0.16%
Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val EUR Acc	IE00B1W6DP85	4.88	-	-
Dimensional Emerging Mkts Val EUR Acc	IE00B0HCGV10	4.87	-	-
Dimensional European Value EUR Acc	IE00B1W6CW87	3.85	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS	IE00B3VWMM18	3.60	264.75	+0.47%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	3.07	31.461	+0.43%
Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR	IE0034140511	2.94	32.180	+1.42%

Tareno AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Smart Value Investors Patrimoine	180.69M	6.13	2.71	3.85
Smart Value Investors Patrimoine Fl	180.69M	5.73	2.24	3.38
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	150.43M	14.49	8.64	10.77
Longview GlblEqCurr UnH L1	150.43M	15.41	9.69	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	150.43M	10.56	8.52	11.76

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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