Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR (0P000125XI)

ルクセンブルグ

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10.020 -0.010 -0.10%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1022659046

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 23.04M

0P000125XI 保有資産

Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR (0P000125XI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.190	15.470	4.280
債券	86.770	86.770	0.000
転換社債	2.040	2.040	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	55.613	34.577
社債	32.360	48.668
証券化商品	5.137	7.107
現金	4.810	17.216

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 242

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	10.31	95.270	+0.16%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.68	98.770	+0.01%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	4.08	101.030	-0.24%
KfW 2.375 04-Oct-2029	XS2887903966	3.55	99.940	+0.19%
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	3.41	99.000	-0.49%
Austria (Republic of) 0%	AT0000A3FS39	3.16	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312799712	3.00	-	-
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	2.32	92.390	+0.01%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2.02	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%	DE000A383TD4	1.67	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Franklin Euro Short Duration Bond i	142.99M	0.18	1.72	0.75
Franklin Euro Short Duration Bond w	63.91M	0.28	1.67	0.65
LU1022658667	609.39M	0.19	1.42	0.43
LU0366770310	34.79M	2.31	-6.49	-3.61
Franklin European Total Return Fune	175.34M	0.84	-0.49	0.32

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日経平均株価	37,235.50	+416.41	+1.13%
日経225先物 (F)	36,985.0	+252.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,595.80	+20.98	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.20	-6.00	-0.08%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,948.62	+1.82	+0.06%
原油 WTI	67.62	-0.06	-0.09%
銀	33.773	+0.029	+0.09%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,449.87	-1.13	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	+95.0	+1.22%
トヨタ自動車	2,727.5	-34.0	-1.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.5	+26.5	+1.37%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,746.0	+60.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,127.0	+70.0	+1.73%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Franklin Euro Sho.	10.020	-0.010	-0.10%
Schroder Internat.	379.731	+0.420	+0.11%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
RTS Oil & Gas	192.34	-0.73	-0.38%
Fondo Deuda CP 1 .	24.850	+0.010	+0.03%
KAB / Lejerbo Inv.	127.210	-0.100	-0.08%
HSBC S&P 500 UCIT.	4,364.1	+20.9	+0.48%
英250	19,886.51	+116.35	+0.59%