DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR) (0P00011WK0)

ルクセンブルグ

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222.446 -0.600 -0.27%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1047850182

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 49.87M

0P00011WK0 保有資産

DNB Fund Nordic Equities institutional A (0P00011WK0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNB Fund Nordic Equities institutional A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.760	1.760	0.000
株式	98.240	98.240	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.878	17.065
PBR (株価純資産倍率)	2.414	2.589
PSR (株価売上高倍率)	2.153	1.775
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.813	13.151
配当利回り	1.980	2.860
5年間の利益成長	12.461	10.603

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	36.870	33.819
金融	15.090	17.057
ヘルスケア	13.920	16.099
素材	7.040	6.257
消費者向け循環株	6.210	7.884
ハイテク	5.160	8.396
景気連動型消費財	4.710	5.875
公益事業	4.510	2.811
通信サービス	4.420	3.646
不動産	2.070	2.976

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	8.92	758.8	+1.80%
Investor B	SE0015811963	7.04	296.7	-0.37%
Dsv	DK0060079531	5.45	1,483.5	0.00%
Novozymes B	DK0060336014	4.80	416.4	-2.51%
Atlas Copco A	SE0017486889	4.62	172.9	-0.29%
Wartsila	FI0009003727	4.03	17.25	-2.93%
ABB	CH0012221716	3.50	49.54	-0.84%
Oersted AS	DK0060094928	3.40	378.50	-3.84%
Pandora	DK0060252690	3.20	1,117.0	-0.58%
Vestas Wind	DK0061539921	2.99	100.6	-3.37%

DNB Asset Management SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.87B	24.53	14.53	18.60
LU1706372916	1.87B	25.20	15.27	-
LU0302296149	252.94M	-8.34	-7.91	9.15
LU0302237721	79.54M	12.63	6.86	8.91
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57.12M	7.96	-5.45	3.61

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日経平均株価	38,121.50	-290.00	-0.75%
日経225先物 (F)	38,130.0	-202.5	-0.53%
韓国総合株価指数	2,510.73	-9.63	-0.38%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,413.80	+54.40	+0.65%
米ドル指数	106.810	-0.158	-0.15%

金	2,663.80	+17.50	+0.66%
原油 WTI	68.77	0.00	0.00%
銀	30.965	+0.133	+0.43%
米国綿花2番	71.56	-0.12	-0.17%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.27	-0.83	-0.54%
ドル/ウォン	1,397.64	+1.39	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	159.60	-0.97	-0.61%
トルコリラ/円	4.3945	-0.0250	-0.57%
豪ドル/円	98.66	-0.48	-0.48%
ポンド/円	191.44	-0.99	-0.51%

大塚ホールディングス	8,646.0	+33.0	+0.38%
SoftBank Group Corp.	8,883.0	+39.0	+0.44%
トヨタ自動車	2,573.0	-94.5	-3.54%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.5	-21.0	-1.17%
ブイ・テクノロジー	2,246.0	-54.0	-2.35%
日立製作所	3,739.0	+27.0	+0.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,753.0	+1.0	+0.03%

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