Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc EUR (0P00016S3Z)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088513

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.45B

0P00016S3Z 保有資産

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise (0P00016S3Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.850	0.870	0.020
株式	99.150	99.150	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.652	23.691
PBR (株価純資産倍率)	5.322	4.659
PSR (株価売上高倍率)	3.204	3.476
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.010	16.667
配当利回り	1.313	1.246
5年間の利益成長	12.425	13.319

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.940	27.889
金融	22.060	13.795
消費者向け循環株	14.490	7.090
ヘルスケア	12.440	15.779
通信サービス	10.020	8.514
景気連動型消費財	6.040	12.123

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 38

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ビザ	US92826C8394	9.26	309.92	+0.01%
マイクロソフト	US5949181045	7.32	417.00	+1.00%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	6.09	642.10	+1.68%
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	5.99	5,177.15	-0.65%
フィリップモリス	US7181721090	5.13	129.99	-0.93%
バイヤスドルフ	DE0005200000	4.21	122.9000	+1.44%
インチュイト	US4612021034	4.19	640.12	-5.68%
オートデスク	US0527691069	4.03	321.27	+1.86%
アルファベット	US02079K3059	3.92	164.76	-1.71%
ベリサイン	US92343E1029	3.78	180.77	-2.23%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1328179103	1.46B	1.82	-0.51	-
LU1910254827	1.46B	5.74	4.47	-
LU2358792120	702.32M	6.25	12.17	-
LU0386385131	430.11M	25.91	4.98	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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