Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR (0P00018TZA)

ルクセンブルグ

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1459823677

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.33B

0P00018TZA 保有資産

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00018TZA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.010	4.120	0.110
株式	0.070	0.070	0.000
債券	95.270	95.470	0.200
転換社債	0.650	0.650	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.974	17.313
PBR (株価純資産倍率)	1.892	1.952
PSR (株価売上高倍率)	1.405	2.276
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.702	119.745
配当利回り	3.897	4.119
5年間の利益成長	8.284	10.949

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.340	78.389
製造業	17.970	13.700
ハイテク	16.790	24.600
景気連動型消費財	14.650	11.677
消費者向け循環株	6.760	49.423
ヘルスケア	5.990	9.243
エネルギー	5.000	25.380
通信サービス	4.600	5.019
素材	3.980	5.540
公益事業	3.930	4.937

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 808

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0.95	89.180	+0.18%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	0.81	99.310	+0.02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0.76	98.30	+0.24%
Corporacion Andina de Fomento 4.5%	XS2594907664	0.75	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	0.75	99.240	+0.38%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	0.72	96.91	+0.29%
イタリア１５年	IT0004644735	0.72	3.834	-0.26%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	0.72	99.56	+0.24%
SNCF Reseau 5%	XS0177618039	0.66	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	0.66	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1089088741	3.84B	3.29	2.15	0.54
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.23B	3.66	-1.73	-
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2.27B	5.41	-1.96	1.69
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.27B	4.78	-2.66	0.97
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.27B	5.25	-2.14	1.50

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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