BNP Paribas Funds Aqua Classic RH USD MD Distribution (0P0001AEN1)

ルクセンブルグ

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160.800 -0.680 -0.42%

30/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1543694498

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.42B

0P0001AEN1 保有資産

BNP Paribas Funds Aqua Classic RH USD MD Distribut (0P0001AEN1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas Funds Aqua Classic RH USD MD Distribut ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.320	2.530	0.210
株式	97.680	97.680	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.515	16.341
PBR (株価純資産倍率)	3.092	2.729
PSR (株価売上高倍率)	1.768	2.097
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.478	10.497
配当利回り	2.040	2.769
5年間の利益成長	11.464	12.973

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	64.630	13.914
公益事業	14.670	5.605
素材	14.330	9.116
ヘルスケア	4.800	12.858
ハイテク	1.570	19.893

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Veolia Environnement	FR0000124141	5.34	27.11	+1.01%
アメリカン・ウォーター・ワークス	US0304201033	4.55	124.43	+0.15%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.01	2,510.0	+0.24%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.53	403.200	-0.98%
AOスミス	US8318652091	3.44	67.85	-0.25%
ペンテア	IE00BLS09M33	3.15	100.43	+0.05%
Novozymes B	DK0060336014	3.04	407.7	-0.59%
United Utilities	GB00B39J2M42	2.83	1,050.50	+0.57%
アイデックス	US45167R1041	2.79	209.07	+0.11%
マスコ	US5745991068	2.60	72.52	0.00%

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Equity World Technology Classic US	4.87B	14.37	4.59	16.56
Equity World Technology Classic USu	4.87B	14.37	4.59	16.56
LU1596574779	3.42B	8.42	4.94	-
BNP Paribas Aqua N Cap USD	3.42B	10.04	2.74	-
Parvest Climate Impact I Capitalisa	2.22B	9.07	-1.93	9.81

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,372.5	-47.5	-0.12%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,489.22	-84.51	-0.20%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.285	+0.352	+0.33%

金	2,637.99	+19.89	+0.76%
原油 WTI	71.90	+0.91	+1.28%
銀	29.273	-0.139	-0.47%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	72.09	+1.51	+2.14%
米国シカゴコーン	458.75	+6.50	+1.44%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.29	+0.46	+0.29%
ドル/ウォン	1,467.94	-4.03	-0.27%
ユーロ/ドル	1.0356	-0.0051	-0.49%
ユーロ/円	162.90	-0.31	-0.19%
トルコリラ/円	4.4730	+0.0330	+0.74%
豪ドル/円	97.35	-0.17	-0.17%
ポンド/円	196.79	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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