Wellington Global Innovation Fund USD Class N Ac (0P00019PRH)

ルクセンブルグ

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07/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: LU1547288305

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 330.83M

0P00019PRH 保有資産

Wellington Global Innovation Fund USD Class N Accu (0P00019PRH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Wellington Global Innovation Fund USD Class N Accu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.810	6.400	5.590
株式	99.190	99.190	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	28.911	23.871
PBR (株価純資産倍率)	4.870	4.606
PSR (株価売上高倍率)	4.096	3.408
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.850	16.464
配当利回り	0.613	1.249
5年間の利益成長	16.627	13.171

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.780	27.121
景気連動型消費財	23.310	12.395
ヘルスケア	18.220	16.117
通信サービス	10.150	8.277
金融	8.870	13.721
不動産	4.630	1.839
消費者向け循環株	2.750	7.432
素材	1.230	4.133
製造業	0.670	11.964
エネルギー	0.230	3.011
公益事業	0.150	2.489

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	5.81	178.54	-1.22%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	5.55	208.34	-0.82%
マイクロソフト	US5949181045	5.39	422.80	-0.62%
チポトレー・メキシカングリル	US1696561059	3.71	58.95	+1.26%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	3.54	836.96	+4.95%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	3.45	615.67	+1.69%
マスターカード	US57636Q1040	3.38	526.29	+1.62%
プロロジス	US74340W1036	3.38	115.42	+1.06%
ビザ	US92826C8394	3.36	308.79	+0.98%
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3.28	-	-

Wellington Luxembourg S.à r.l.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1084869962	7.02B	2.86	2.87	-
LU1084870465	7.02B	2.92	3.64	-
LU1366343215	677.59M	-4.57	-11.71	-
LU1547288214	330.83M	1.63	-3.33	-

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,132.5	-572.5	-1.44%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	44,017.32	+287.98	+0.66%
独DAX	19,204.91	-157.61	-0.81%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.872	+0.502	+0.48%

金	2,695.70	-10.10	-0.37%
原油 WTI	70.54	-1.82	-2.52%
銀	31.418	-0.437	-1.37%
米国綿花2番	70.97	-0.08	-0.11%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	431.10	+4.10	+0.96%
米国コーヒー	254.00	-6.40	-2.46%

ドル/円	152.62	-0.31	-0.20%
ドル/ウォン	1,396.93	+17.04	+1.23%
ユーロ/ドル	1.0716	-0.0088	-0.81%
ユーロ/円	163.56	-1.70	-1.03%
トルコリラ/円	4.4400	-0.0275	-0.62%
豪ドル/円	100.44	-1.71	-1.67%
ポンド/円	197.13	-1.50	-0.76%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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