M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc (0P0001DFJG)

ルクセンブルグ

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8.405 +0.020 +0.23%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670724456

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 9.59B

0P0001DFJG 保有資産

M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I (0P0001DFJG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.500	80.510	70.010
株式	0.510	0.510	0.000
債券	87.250	88.150	0.900
転換社債	0.930	0.930	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000
他	0.720	0.720	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.195	16.297
PBR (株価純資産倍率)	4.547	2.441
PSR (株価売上高倍率)	0.853	1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.698	10.324
配当利回り	5.166	2.581
5年間の利益成長	7.666	11.176

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	81.510	12.767
製造業	18.490	11.333

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 451

売持保有資産数: 73

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3.22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3.15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2.99	10,463.810	+0.01%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.54	-	-

M&G Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.59B	0.45	-1.01	1.19
LU1670710075	3.23B	16.81	8.28	8.48
LU1670710158	3.23B	16.76	8.26	8.49
LU1670710232	3.23B	17.79	9.37	9.58
LU1866903203	2.14B	14.82	11.15	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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