M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc (0P0001DFJG)

ルクセンブルグ

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8.338 -0.020 -0.29%

26/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670724456

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 9.21B

0P0001DFJG 保有資産

M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I (0P0001DFJG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.100	93.410	89.310
株式	0.290	0.290	0.000
債券	93.530	127.160	33.630
転換社債	1.090	1.090	0.000
優先株式	0.270	0.270	0.000
他	0.730	0.730	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	5.394	15.913
PBR (株価純資産倍率)	0.800	2.297
PSR (株価売上高倍率)	0.413	1.602
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.424	9.530
配当利回り	6.455	2.617
5年間の利益成長	5.577	10.564

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	63.080	12.787
景気連動型消費財	36.910	11.117
エネルギー	0.010	4.120

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 533

売持保有資産数: 40

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8.54	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	7.78	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7.21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.89	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.87	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	3.64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	2.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.61	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2.57	10,250.400	+0.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2.37	-	-

M&G Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.21B	-0.42	-1.26	1.35
LU1670710075	2.96B	6.37	8.37	8.36
LU1670710158	2.96B	6.36	8.37	8.37
LU1670710232	2.96B	6.63	9.45	9.45
M&G Dynamic Allocation A EUR Inc	1.99B	2.26	3.44	3.62

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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