Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund -Regular Plan-Payout of Income Distribution cum capital wdrl (0P00016H6Z)

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14/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd

ISIN: INF769K01DF3

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 85.46B

0P00016H6Z 保有資産

Mirae Asset Prudence Fund -Regular Plan-Dividend P (0P00016H6Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mirae Asset Prudence Fund -Regular Plan-Dividend P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	6.330	6.330
株式	74.460	74.460
債券	19.210	19.210

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.002	19.486
PBR (株価純資産倍率)	3.053	3.565
PSR (株価売上高倍率)	2.367	2.398
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.687	15.328
配当利回り	1.130	1.241
5年間の利益成長	16.873	19.538

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.260	26.954
景気連動型消費財	14.140	14.370
製造業	12.310	14.250
ハイテク	8.250	8.972
素材	7.550	7.382
エネルギー	7.030	6.433
ヘルスケア	6.240	6.737
消費者向け循環株	5.440	6.162
公益事業	4.460	5.056
通信サービス	2.730	4.621
不動産	0.600	1.793

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 147

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.08	1,596.90	+1.02%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.79	1,105.65	-0.15%
Reliance Ind	INE002A01018	3.93	2,955.10	+0.84%
State Bank	INE062A01020	3.75	839.20	-0.56%
Infosys	INE009A01021	3.21	1,488.90	-0.34%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.52	3,681.10	-0.61%
Axis Bank	INE238A01034	2.50	1,181.00	+0.54%
NTPC	INE733E01010	2.48	368.45	-0.41%
Bharti Airtel	INE397D01024	1.95	1,427.40	+0.12%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	1.75	-	-

Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mirae Asset India Opportun Div	380.6B	4.07	13.56	15.78
Mirae Asset India Opportun Gr	380.6B	4.75	13.81	16.03
Mirae Asset India Opportun reg Div	380.6B	3.66	12.41	14.46
Mirae Asset India Opportun reg Gr	380.6B	4.32	12.65	14.94
Mirae Asset Emerging Bluechip Div	349.74B	8.55	17.19	21.68

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.140	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.49	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	71.10	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	226.15	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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