Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Bh Hedged (0P0000Z6B8)

ルクセンブルグ

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04/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200242

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.82B

0P0000Z6B8 保有資産

Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.910	0.910
株式	98.140	98.140
他	0.940	0.940

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.358	12.641
PBR (株価純資産倍率)	2.336	1.788
PSR (株価売上高倍率)	1.568	1.131
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.464	7.511
配当利回り	2.836	3.086
5年間の利益成長	7.046	10.131

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.970	14.983
金融	16.880	17.608
ヘルスケア	15.430	15.426
製造業	8.580	11.598
景気連動型消費財	8.020	10.360
通信サービス	7.900	8.625
エネルギー	7.450	6.274
消費者向け循環株	6.210	9.558
素材	4.840	5.588
不動産	1.710	1.908

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 28

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オラクル	US68389X1054	4.92	171.78	+1.29%
SAP	DE0007164600	3.24	215.650	+0.87%
フィザーブ	US3377381088	3.01	203.02	+1.10%
シーメンス	DE0007236101	2.57	184.00	+1.49%
エクソン・モービル	US30231G1022	2.35	118.96	+0.30%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.29	221.49	+0.78%
Thales	FR0000121329	2.27	149.95	+2.35%
マイクロソフト	US5949181045	2.21	411.46	+0.73%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	1.99	71.31	+0.49%
マーケル	US5705351048	1.94	1,558.85	+0.54%

Bank Julius Bär & Co. AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912194411	2.89B	16.77	4.95	8.62
LU0912192555	2.89B	16.33	4.43	8.07
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.82B	10.65	5.67	5.36
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.82B	9.99	4.84	4.53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.82B	2.27	10.21	-

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日経平均株価	39,071.50	+476.00	+1.23%
日経225先物 (F)	39,100.0	+122.5	+0.31%
韓国総合株価指数	2,582.11	+5.23	+0.20%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,207.50	+75.70	+0.93%
米ドル指数	104.135	+0.815	+0.79%

金	2,755.95	+6.25	+0.23%
原油 WTI	71.64	-0.35	-0.49%
銀	32.675	-0.100	-0.31%
米国綿花2番	69.88	-0.07	-0.10%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	417.88	-0.62	-0.15%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.93	+1.33	+0.87%
ドル/ウォン	1,386.63	+9.75	+0.71%
ユーロ/ドル	1.0838	-0.0092	-0.84%
ユーロ/円	165.72	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4595	+0.0395	+0.89%
豪ドル/円	100.85	+0.19	+0.19%
ポンド/円	198.29	+0.56	+0.28%

大塚ホールディングス	9,457.0	+45.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,105.0	+159.0	+1.78%
トヨタ自動車	2,628.5	-10.5	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,675.5	+52.5	+3.23%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+53.0	+2.22%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,361.0	+116.0	+3.57%

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