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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 7.420 | 14.580 | 7.160 |
債券 | 92.590 | 92.590 | 0.000 |
買持保有資産数: 396
売持保有資産数: 41
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
1MDB Global Investments Ltd. 4.4% | XS0906085179 | 1.46 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.85% | CND100037XX3 | 1.37 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.13% | CND10002HV84 | 1.16 | - | - | |
South Africa (Republic of) 10.5% | ZAG000016320 | 1.10 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029 | IDG000011107 | 1.09 | 107.82 | -0.19% | |
Brazil 0 01-Jan-2024 | BRSTNCLTN7S1 | 1.06 | 999.052 | +0.00% | |
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028 | IDG000010307 | 0.99 | 97.09 | +0.09% | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 0.96 | 110.53 | +1.20% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 0.93 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 10% | BRSTNCNTF147 | 0.92 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Financial Debt Fund BI | 1.32B | 3.45 | 0.88 | 3.90 | ||
N1 European High Yield Bond Fund Ii | 239.5M | 1.51 | 0.76 | 3.77 |
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